Budgetmodules
Budgetmodules zijn gespecialiseerde tools voor het forecasten van specifieke onderdelen van je onderneming. Elke module heeft een doelgerichte interface die is afgestemd op hoe dat onderdeel van de onderneming in de praktijk werkt — in plaats van elke regel handmatig in een spreadsheet in te voeren.
Twee typen modules
Zelfstandige modules
Zelfstandige modules zijn scenariospecifiek — elk scenario in je Forecast heeft een eigen versie die gekoppeld kan worden (waarbij de waarden van de baseline worden overgenomen) of onafhankelijk gehouden kan worden. Ze vertegenwoordigen de actieve planningsbeslissingen die je maakt voor elk scenario.
| Module | Wat je forecast | Belangrijkste invoer |
|---|---|---|
| Eenvoudig budget | Directe maandelijkse waarden voor elke P&L-regel | Maand-voor-maand waarden per budgetrekening |
| Personeelskosten | Personeelskosten per medewerker met payroll/freelance, sociale lasten, voordelen | Medewerkers, salarissen, afdelingen |
| Terugkerende omzet | Abonnements-/contractomzet met churn- en groeimodellering | Aantallen abonnees, tarieven, churn % |
| Projectomzet | Omzet uit factureerbare diensten gekoppeld aan capaciteit van medewerkers | Tarieven per medewerker, facturabiliteit %, koppelingen naar Personeelskosten |
| P×Q | Productverkoop per kanaal — prijs maal volume | Producten, kanalen, maandelijkse prijs en hoeveelheid |
| COGS | Directe kostprijs van verkochte goederen met kostencategorieën per product | Kostencategorieën, eenheidskosten, optionele P×Q-koppeling |
| Voorraad | Voorraadniveaus, inkoopbehoeften, vooruitbetalingen | Openingsvoorraad, veiligheidsbuffers, timing vooruitbetalingen |
| Vaste activa | CapEx-planning met afschrijvingsschema's en leningkoppeling | Activacategorieën, aanschafdata, afschrijvingsmethode |
| Leningen | Leningaflossingsschema's en rentelasten | Hoofdsom, rentevoet, aflossingsschema |
Globale modules
Globale modules zijn van toepassing op het forecastniveau en worden gedeeld over alle scenario's. Ze lezen doorgaans uit databronnen (andere modules, live integraties, openstaande facturen) en berekenen hun uitkomst in plaats van volledige handmatige invoer te vereisen.
| Module | Wat het berekent | Databron |
|---|---|---|
| Btw-cashflow | Timing en bedragen van btw-afrekening | Btw-tarieven op budgetrekeningen + omzet/kosten uit andere modules |
| Openstaande posten | Cashtiming van openstaande debiteuren/crediteuren met betalingsvertraging aannames | Openstaande facturen uit boekhoudintegratie + DSO/DPO-instellingen |
| CRM-omzet | Pipeline-gebaseerde omzetforecast | Dealdata uit HubSpot of Teamleader |
Een module toevoegen aan een scenario
- Ga naar Forecasts in de zijbalk
- Selecteer of maak een Scenario
- Klik op Budget toevoegen binnen het scenario
- Kies het type module
- Doorloop de instellingswizard
Globale modules zijn toegankelijk vanaf het Forecast-niveau (niet binnen een specifiek scenario).
Modules en het Forecast-rapport
De uitkomst van elke module stroomt via budgetrekeningen en mappings door naar je rapportagestructuur. Wanneer je het Forecast-rapport bekijkt, worden alle actieve module-uitkomsten gecombineerd tot de volledige jaarforecast.
Moduleafhankelijkheden
Sommige modules kunnen naar elkaar verwijzen, waardoor een gekoppelde planningsketen ontstaat:
P×Q (verkochte eenheden tegen prijs)
→ COGS (kostprijs per eenheid × volume)
→ Voorraad (voorraadniveaus + inkoopbehoeften)
Personeelskosten (capaciteit medewerkers)
→ Projectomzet (factureerbare tijd × tarief)
Wanneer je een aanname wijzigt in een stroomopwaartse module, herberekenen de stroomafwaartse modules automatisch.
Als je nieuw bent met Monitr forecasting, begin dan met Eenvoudig budget voor een paar belangrijke P&L-regels. Voeg gespecialiseerde modules toe voor de omzet- en kostenregels waar de extra detaillering de insteltijd waard is.