Openstaande posten
De module Openstaande posten forecastt de cashflow-timing van je debiteuren en crediteuren. De module neemt je openstaande facturen op een referentiedatum en modelleert wanneer deze betaald worden — en combineert dat met geforecastte betalingsvertraging voor toekomstige facturen.
Openstaande posten is een globale module — die geldt op forecastniveau en wordt gedeeld door alle scenario's.
Waarom dit belangrijk is
Het verschil tussen het moment waarop een factuur wordt verstuurd en wanneer deze betaald wordt, is een van de meest voorkomende bronnen van cashflow-verrassingen. Deze module maakt die timing expliciet in je forecast door twee elementen te combineren:
- Bestaande openstaande posten — facturen die al uitstaan aan het begin van de forecast
- Geforecastte posten — nieuwe facturen die gedurende de forecastperiode worden verstuurd, met aangenomen betalingsvertragingen
De module aanmaken
- Klik in je Forecast op Budget toevoegen
- Kies Openstaande posten
- Doorloop de installatiewizard (6 stappen)
Stap 1 — Introductie
Selecteer de referentiedatum — het tijdstip waarop de module je openstaande debiteuren en crediteuren leest. Monitr laadt alle openstaande facturen uit je boekhoudintegratie per die datum.
De meest recente afsluitdatum geeft de meest nauwkeurige beginpositie. Als je laatste import gisteren was, gebruik dan gisteren.
Stap 2 — Openstaande debiteuren
Bekijk en configureer de openstaande klantfacturen (debiteuren) op de referentiedatum.
Per groep openstaande facturen:
- Handmatige afwikkeling: specifieke facturen waarvoor je de exacte betaaldatum kent — voer die rechtstreeks in
- Automatische afwikkeling: pas een standaard inningsschema toe voor facturen waarvoor je geen specifieke betaaldatum hebt
De instelling voor automatische afwikkeling bepaalt hoe het resterende openstaande saldo in de loop van de tijd afloopt (bijv. 50% in 30 dagen, 30% in 60 dagen, 20% in 90 dagen).
Stap 3 — Openstaande crediteuren
Dezelfde configuratie als Openstaande debiteuren, maar dan voor leveranciersfacturen (crediteuren):
- Handmatige afwikkeling voor specifieke facturen met bekende betaaldatums
- Automatisch afwikkelingsschema voor het resterende saldo
Stap 4 — Geforecastte posten
Configureer betalingsvertraging voor nieuwe facturen die gedurende de forecastperiode worden verstuurd (facturen die nog niet uitstonden op de referentiedatum):
| Instelling | Wat het regelt |
|---|---|
| DSO (Days Sales Outstanding) | Gemiddeld aantal dagen van factuurdatum tot betaling door de klant. Bijv. 45 dagen betekent dat omzet ~45 dagen na facturering als contant binnenkomt. |
| DPO (Days Payable Outstanding) | Gemiddeld aantal dagen van ontvangst van een leveranciersfactuur tot betaling. |
| Waarschijnlijkheid | De kans dat een geforecastte debiteur wordt geïnd. Een lagere waarschijnlijkheid = een conservatievere cashflowforecast. |
Je kunt verschillende DSO/DPO instellen per budgetrekening (bijv. B2B-klanten op 45 dagen, overheidsklanten op 60 dagen).
Stap 5 — Mappings
Wijs budgetrekeningen toe voor kasstromen uit openstaande posten:
| Type | Budgetrekening |
|---|---|
| Kasinningen debiteuren | Koppelt aan debiteuren-/AR-rekening |
| Kasbetalingen crediteuren | Koppelt aan crediteuren-/AP-rekening |
| Per analytische as | Optioneel — wijs andere rekeningen toe per bedrijfsonderdeel of entiteit |
Stap 6 — Resultaat
Bekijk de maandelijkse cashflowforecast met:
- Kasinflows uit klantbetalingen
- Kasuitstromen voor leveranciersbetalingen
- Netto werkkapitaalimpact per maand
- Uitstaand saldo (debiteuren/crediteuren) aan het einde van elke periode
Combinatie met werkelijke cijfers
Het dashboard Openstaande posten toont:
- Werkelijk: echte openstaande facturen geïmporteerd uit je boekhoudpakket
- Forecast: geprojecteerde kasinningen en betalingen van de module
Samen geven deze een 360°-beeld van je werkkapitaalpositie.
Output in rapporten
- Balans → debiteuren- en crediteurensaldo (aflopend naarmate posten worden geïnd/betaald)
- Cashflow → kasinflows uit inningen en uitstromen uit betalingen, correct getimed via DSO/DPO