Ga naar hoofdinhoud

Forecasting

Met forecasting in Monitr bouw je financiële projecties op basis van jouw werkelijke cijfers. In plaats van één statisch budget gebruikt Monitr een hiërarchie met drie niveaus die meerdere scenario's, versiebeheer en modulair budgetbeheer ondersteunt.

De hiërarchie​

Forecast
  └── Scenario (één of meerdere)
        └── Budgetversie (één of meerdere, verdeeld over modules)
NiveauWat het is
ForecastDe container op het hoogste niveau voor al jouw planningen. Een entiteit heeft doorgaans één forecast per boekjaar.
ScenarioEen versie van jouw plan — bijv. Base Case, Optimistisch, Pessimistisch. Elk scenario kan een eigen set budgetten hebben of gekoppelde budgetten bevatten.
BudgettenEen set benoemde budgetmodules.

Waarom scenario's?​

Met scenario's kun je meerdere parallelle forecasts bijhouden zonder alles te hoeven dupliceren. Je kunt:

  • Budgetten koppelen tussen scenario's — een gekoppeld budget deelt zijn instellingen en waarden over meerdere scenario's. Wijzigingen in de budgetversie zijn van invloed op alle scenario's die deze budgetversie bevatten.
  • Budgetten dupliceren per scenario — elk scenario heeft zijn eigen onafhankelijke kopie.
  • Instellen als actief — activeer het keuzerondje voor de naam van het scenario. Dit scenario wordt gebruikt bij basislijnvergelijkingen in dashboards en rapporten.

Jouw eerste forecast opzetten​

  1. Ga naar Forecasts in de zijbalk.
  2. Klik op Create forecast (of het plus-icoon).
  3. Geef jouw forecast een naam (bijv. "FY2025 Plan").
  4. Er wordt automatisch een Baseline-scenario aangemaakt.
  5. Voeg budgetmodules toe aan het baseline-scenario (zie Budget Modules).

De Forecasts-pagina heeft twee tabbladen:

  1. Forecasts-tabblad — bekijk en beheer al jouw forecasts, scenario's en hun budgetten.
  2. Budget Accounts-tabblad — maak virtuele rekeningen aan voor forecasting op een gedetailleerder niveau.

Globale versus scenario-specifieke budgetten​

Budgetversies kunnen zijn:

  • Globaal — gedeeld over alle scenario's. Wijzigingen in een globaal budget zijn van invloed op elk scenario.
  • Scenario-specifiek — toegewezen aan één enkel scenario.