Transactieboekingsdetails

Met deze functie bekijk je de gedetailleerde boekingsinformatie voor individuele transacties, inclusief bijbehorende bijlagen, direct in Monitr.

Ondersteunde integraties

Deze functie is beschikbaar voor entiteiten die zijn gekoppeld aan de volgende boekhoudsoftware-integraties:

• Exact Online
• Yuki
• Odoo
• Octopus
• Xero
• Twinfield
• QuickBooks
• Moneybird
• Horus
• eBoekhouden
• Minox

Bijlagen worden ondersteund voor alle genoemde integraties, behalve Twinfield.

Wat de functie doet

• Toont een gedetailleerde weergave van de boeking van een transactie, inclusief de boekingscode, datum en de gebruiker die deze heeft geboekt.
• Toont een lijst met individuele transacties die de boeking vormen, met details zoals rekeningnummer, omschrijving, bedrag en analytische assen.
• Biedt toegang tot bijlagen die aan de boeking zijn gekoppeld, zoals facturen of bonnen, direct in Monitr.

Toegang tot transactieboekingsdetails

1. Navigeer naar een Transactietabel in een rapport of dashboard.
2. Zoek de transactie waarvoor je de boekingsdetails wilt bekijken.
3. Klik op het Boeking bekijken (oog)-icoon in de rij van de transactie. Deze actie opent een zijpaneel met de Boekingsdetails.

Boekingsdetails bekijken

Het boekingspaneel is verdeeld in twee tabbladen:

• Transacties: Dit tabblad toont een lijst van alle individuele transacties die aan de boeking zijn gekoppeld. Voor elke transactie zie je:

  • Periode: De datumperiode van de transactie.
  • Bedrag: Het financiële bedrag van de transactie.
  • Rekening: De rekeningcode.
  • Rekeningomschrijving: De naam van de rekening.
  • Analytische as: De analytische ascode.
  • Omschrijving: Een omschrijving van de transactie.
  • Relatie: De naam van de gerelateerde partij (alleen getoond wanneer de boeking een gerelateerde partij bevat).

• Bijlagen (N): Dit tabblad toont alle documenten of bestanden die aan de boeking zijn gekoppeld in je boekhoudsoftware. Het tabbladlabel toont het aantal bijlagen, bijvoorbeeld Bijlagen (3). Als er meerdere bijlagen zijn, navigeer je ertussen met behulp van de tabbladen bovenaan dit gedeelte. Als er geen bijlagen beschikbaar zijn of als er een probleem is met het ophalen ervan, wordt dit door een bericht aangegeven.

Boekingsheader

Bovenaan het boekingspaneel zie je een header met de volgende informatie:

• Boekingscode: De unieke code voor de boeking.
• Journaal: De journaalcode en omschrijving waar de boeking is gemaakt.
• Boekingsdatum: De periode van de boeking (weergegeven als MM/JJJJ).
• Geboekt door: De naam van de gebruiker die de boeking heeft aangemaakt (indien beschikbaar).