Transactieboekingdetails
Met deze functie bekijk je gedetailleerde boekingsinformatie van individuele transacties, inclusief bijbehorende bijlagen, rechtstreeks binnen Monitr. Deze functionaliteit is beschikbaar voor entiteiten die zijn gekoppeld aan ondersteunde boekhoudintegraties.
Ondersteunde integraties
Deze functie is beschikbaar voor entiteiten die zijn gekoppeld aan de volgende boekhoudintegraties:
- Exact Online
- Odoo
- Octopus
- Xero
- Twinfield
- QuickBooks
- Moneybird
- Horus
- eBoekhouden
- Minox
Bijlagen worden ondersteund voor alle vermelde integraties behalve Twinfield.
Wat de functie doet
- Toont een gedetailleerd overzicht van de boeking van een transactie, inclusief de boekingscode, het dagboek, de boekingsdatum en de gebruiker die de boeking heeft gemaakt.
- Toont een saldi-overzicht dat aangeeft of de boeking in evenwicht is of niet.
- Vermeldt individuele transactieregels waaruit de boeking bestaat, met details zoals periode, bedrag, rekeningnummer, omschrijving van de rekening, analytische as, omschrijving en relatie.
- Biedt rechtstreeks in Monitr toegang tot bijlagen die aan de boeking zijn gekoppeld, zoals facturen of bonnen.
Transactieboekingdetails openen
- Zorg ervoor dat je een entiteit en een actieve rapportagestructuur hebt geselecteerd.
- Ga naar een Transactietabel in een rapport of dashboard, of naar de lijst Openstaande posten.
- Zoek de transactie waarvan je de boekingsdetails wilt bekijken. Als jouw entiteit is gekoppeld aan een ondersteunde integratie, kun je de boekingsdetails openen.
- Klik op het pictogram Boeking bekijken (het oog) in de rij van de transactie, of dubbelklik op de rij. Dit opent een zijpaneel met de Boeking-details.
Boekingsdetails bekijken
Het boekingspaneel is opgesplitst in een saldi-overzicht, een weergave van de transactieregels en een optioneel documentenvenster:
- Saldi-overzicht: Toont het totale debet, credit en of de boeking in evenwicht is (
In evenwicht ✓) of niet in evenwicht is. - Transacties: Toont een tabel met alle individuele transactieregels die bij de boeking horen. Kolommen bevatten Periode, Bedrag, Rekening, Rekeningomschrijving, Analytische as, Omschrijving en Relatie.
- Bijlagen: Als er bijlagen beschikbaar zijn, klik je op Document weergeven of Documenten weergeven (aantal) om een zijvenster te openen waarin de documenten worden weergegeven. Zodra dit open is, klik je op Document verbergen om het venster weer te sluiten.
Boekingskoptekst
Bovenaan het boekingspaneel zie je een koptekst met de volgende informatie:
- Boekingscode: De unieke code van de boeking.
- Dagboek: De dagboekcode en omschrijving waarin de boeking is gemaakt.
- Boekingsdatum: De datumperiode van de boeking.
- Geboekt door: De naam van de gebruiker die de boeking heeft aangemaakt (indien beschikbaar).