Correctieboekingen

Met Correctieboekingen kun je handmatige journaalposten aanmaken in Monitr waarmee je de cijfers in je rapportages aanpast, zonder je boekhoudsoftware te wijzigen. Dit is handig voor correcties, overlopende posten en herindelingsboekingen die je wel wilt zien in je managementrapportages, maar niet hoeft te boeken in het grootboek.

Wanneer gebruik je correctieboekingen?

Veelvoorkomende toepassingen:

Overlopende posten — neem opbrengsten of kosten op in de juiste periode voordat de factuur is geboekt
Herindelingen — verplaats kosten van de ene naar de andere rapportageregel voor managementdoeleinden
Intercompany-eliminaties — neutraliseer intercompany-transacties in geconsolideerde rapporten (zie Consolidatie)
Eenmalige correcties — corrigeer data die onjuist is in je grootboek, maar nog niet is aangepast

Correctieboekingen zijn alleen voor Monitr

Boekingen die je hier maakt worden niet teruggeschreven naar je boekhoudsoftware. Ze hebben alleen invloed op wat je ziet in de rapporten en dashboards van Monitr. Je grootboek in het boekhoudsysteem blijft ongewijzigd.

Een boeking aanmaken

Correctieboekingen worden georganiseerd in boekingen, gegroepeerd per maand. Elke boeking bevat een omschrijving, een doelperiode en één of meer regels die in balans moeten zijn (totaal nul) en gekoppeld moeten zijn aan geldige grootboekrekeningen.

Ga naar Correctieboekingen in de navigatiebalk.
Klik in de werkbalk boven aan de pagina op Nieuwe boeking.
Vul de boekingsgegevens in:
- Boekingsnaam — voer een omschrijving of titel in voor de boeking.
- Periode — selecteer de maand waarop de boeking betrekking heeft met de maandkiezer.
- Regels — voeg journaalregels toe en specificeer de rekening, de analytische as (indien van toepassing) en het bedrag.
Zorg ervoor dat de boeking in balans is (totaal nul) en dat elke regel een geldige koppeling heeft. Ongebalanceerde of onvolledige boekingen tonen een waarschuwingsbadge en de opslaanknop wordt uitgeschakeld.
Klik op Boeking opslaan in de opslaenbalk van de boeking, of klik op Alles opslaan in de werkbalk om je wijzigingen definitief te maken.

Boekingen en maanden beheren

Boekingen worden gegroepeerd per periode (maand). Klik per maandgroep op de menuknop (...) om het volgende te doen:

Maand wijzigen… — verplaats de boekingen naar een andere periode (uitgeschakeld als de maand niet-opgeslagen wijzigingen bevat).
Verwijderen — verwijder alle boekingen en regels in die maand na bevestiging.

Voor individuele boekingen klik je op de menuknop (...) op de boekingskaart om het volgende te doen:

Dupliceren… — kopieer een bestaande boeking naar een nieuwe periode, met de optie om de bedragen om te keren (negatief te maken).
Verwijderen — verwijder de boeking.
Wijzigingen negeren — maak niet-opgeslagen wijzigingen ongedaan tijdens het bewerken.

Importeren via CSV

Je kunt correctieboekingen ook uploaden via een CSV-bestand:

Klik op CSV uploaden in de werkbalk.
Kies of je nieuwe correctieboekingen wilt Toevoegen of bestaande wilt Vervangen.
Upload je CSV-bestand. Monitr controleert of geïmporteerde boekingen in balans zijn (totaal nul) en volledige koppelingen hebben voordat ze worden opgeslagen.

Effect op rapporten

Correctieboekingen hebben tegelijkertijd invloed op de winst-en-verliesrekening en de balans (ze moeten immers dubbel köny zijn gebalanceerd). Ze verschijnen in het rapportenoverzicht als een aparte laag bovenop de geïmporteerde werkelijke cijfers.

Wanneer je inzoomt op een cel die een correctieboeking bevat, toont de transactielijst de handmatige boeking samen met de reguliere grootboektransacties.