Consolidatie

Met consolidatie kun je financiële gegevens van alle entiteiten in jouw organisatie bekijken als één gecombineerde entiteit. In plaats van te schakelen tussen rapporten van individuele entiteiten, zie je één set geconsolideerde winst-en-verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten.

Premium-functie

Consolidatie is beschikbaar in het Premium-abonnement.

Wat doet consolidatie?

Wanneer consolidatie is geactiveerd, doet Monitr het volgende:

1. Het combineert grootboekgegevens van alle entiteiten in de organisatie.
2. Het elimineert intercompany-transacties (om dubbeltellingen te voorkomen).
3. Het produceert één set rapporten, dashboards en validaties op organisatieniveau.

Consolidatie inschakelen

Consolidatie wordt eenmalig ingesteld via Organisatie-instellingen:

1. Ga naar Organisatie-instellingen (zijbalk → Organisaties of Instellingen, afhankelijk van je huidige weergave).

2. Scroll naar de sectie Consolidatie (gemarkeerd met een "Premium"-badge).

3. Zet de schakelaar Consolidatie activeren aan.

   De schakelaar is uitgeschakeld als: (a) jouw abonnement Lite is, (b) je minder dan 2 actieve entiteiten hebt, of (c) je geen schrijfrechten hebt voor organisatiegegevens.

4. Er verschijnt een Relatiematrix tussen entiteiten onder de schakelaar. Selecteer voor elk paar entiteiten de onderlinge relatie — hiermee vertel je Monitr welke transacties intercompany zijn en geëlimineerd moeten worden uit de geconsolideerde rapporten.

5. Klik op Relaties voorinvullen om Monitr relaties te laten voorstellen op basis van jouw entiteitsgegevens, en controleer en pas deze vervolgens aan waar nodig.

6. Klik op Opslaan bovenaan de pagina om de wijzigingen toe te passen.

Schakelen naar de geconsolideerde weergave

Zodra consolidatie actief is, reageren de zijbalk en gegevensweergaven automatisch op jouw huidige selectie:

• Entiteitsniveau: Klik op een specifieke entiteit in de organisatieselectie (bovenste navigatie) om rapporten, dashboards en prognoses op entiteitsniveau te zien.
• Geconsolideerde weergave: Klik op de organisatienaam (niet op een specifieke entiteit) om de gecombineerde gegevens van alle entiteiten te zien.

In de geconsolideerde weergave toont de zijbalk functies op organisatieniveau:

• Organisatiedashboard (vervangt entiteitsdashboards)
• Organisatierapporten (geconsolideerde winst-en-verliesrekening, balans, kasstroom)
• Organisatievalidaties (controles over entiteiten heen)
• Organisatiecorrectieboekingen (handmatige eliminaties die alleen de geconsolideerde rapporten beïnvloeden)

Rapportagestructuur voor consolidatie

De geconsolideerde rapporten gebruiken een rapportagestructuur die op organisatieniveau is gedefinieerd. Je kunt:

• Een aparte geconsolideerde rapportagestructuur maken die afwijkt van de structuren op entiteitsniveau.
• Of een gemeenschappelijke structuur overnemen van een van jouw entiteiten.

Configureer dit via Organisatie → Rapportagestructuur (alleen zichtbaar in consolidatiemodus).

Slimme mapping voor consolidatie

Bij het configureren van jouw geconsolideerde rapportagestructuur kun je Slimme mapping gebruiken om automatisch rapportageregels voor te stellen voor jouw niet-gekoppelde rekeningen.

1. Navigeer naar de pagina Rapportagestructuur in de consolidatiemodus.
2. Klik op Bewerken om de bewerkingsmodus te openen.
3. Klik in het paneel Rekeningen op Slimme mapping.
4. Monitr analyseert jouw niet-gekoppelde rekeningen en stelt de meest geschikte rapportageregels voor op basis van jouw bestaande structuur.
5. Controleer de suggesties en pas ze toe op jouw rapportagestructuur.

Intercompany-eliminaties

Om dubbeltellingen te voorkomen, moeten intercompany-transacties worden geëlimineerd. Bijvoorbeeld:

• Entiteit A (moeder) factureert Entiteit B (dochter) voor managementvergoedingen.
• Entiteit A toont omzet uit managementvergoedingen.
• Entiteit B toont kosten voor managementvergoedingen.
• In geconsolideerde rapporten moeten beide tegen elkaar wegvallen.

Eliminaties instellen

Intercompany-eliminaties worden beheerd via de Relatiematrix tussen entiteiten die je configureert bij het inschakelen van consolidatie (zie hierboven). Zodra de relaties tussen entiteiten zijn gekoppeld, identificeert en elimineert Monitr automatisch intercompany-transacties uit de geconsolideerde rapporten — er is geen aparte configuratie van grootboekrekeningen vereist.

Voor bedragen die buiten de standaard eliminatielogica vallen, kun je Correctieboekingen op organisatieniveau aanmaken om specifieke waarden handmatig tegen elkaar weg te strepen.

Consolidatiegroepen

Met consolidatiegroepen kun je voor rapportagedoeleinden aangepaste groeperingen van entiteiten binnen jouw organisatie maken. Dit is handig om geconsolideerde rapporten te bekijken voor specifieke subgroepen van jouw entiteiten, in plaats van altijd alle entiteiten te consolideren.

Een consolidatiegroep maken

1. Navigeer naar een organisatierapport (bijv. Organisatierapporten → Winst-en-verliesrekening).
2. Beweeg de muis over de filterbalk bovenaan het rapport om de filteropties te tonen.
3. Klik op het dropdownmenu Consolidatiegroep.
4. Selecteer Nieuwe consolidatiegroep maken.
5. Voer in het dialoogvenster dat verschijnt een Groepsnaam in.
6. Selecteer de entiteiten die je in deze groep wilt opnemen en bepaal hun aandeel (bijv. 100% voor volledige consolidatie, 50% voor proportionele consolidatie).
7. Klik op Maken.

Een consolidatiegroep gebruiken

Zodra deze is aangemaakt, kun je jouw aangepaste consolidatiegroep selecteren in het dropdownmenu Consolidatiegroep in elk organisatierapport of dashboard om rapporten te bekijken die specifiek zijn voor die groep.

Correctie nulbalans balans

Geconsolideerde balansrapporten passen dezelfde automatische nulbalanscorrectie toe als rapporten op entiteitsniveau. Wanneer de balansvalidatie van de organisatie slaagt, verschijnt er een regel Monitr mapping – Resultaat overgedragen onder de regel Resultaat overgedragen in de geconsolideerde balans. Deze boeking compenseert het totaal van de Totale balans naar nul, wat bevestigt dat de geconsolideerde activa in evenwicht zijn met de geconsolideerde passiva plus eigen vermogen.

De correctie wordt automatisch toegepast — er is geen actie vereist. Als deze niet verschijnt ondanks geslaagde validaties, controleer dan of zowel Totale balans als Resultaat overgedragen zijn geconfigureerd als rapportage-ankers in de rapportagestructuur van de organisatie.

Voor de volledige uitleg over hoe de correctie werkt, zie Automatische nulbalanscorrectie.

Geconsolideerde functies (Premium)

Functie	Beschrijving
Organisatiedashboard	KPI's en grafieken van alle gecombineerde entiteiten
Organisatierapporten	Geconsolideerde winst-en-verliesrekening, balans, kasstroom
Organisatievalidaties	Voer alle validatiecontroles tegelijk uit voor alle entiteiten
Organisatieprognoses	Budgetteren op groepsniveau
Organisatiecorrectieboekingen	Journaalposten die alleen de geconsolideerde rapporten beïnvloeden
Boekwerk-export (org-niveau)	PDF-documenten met geconsolideerde gegevens
Consolidatiegroepen	Maak aangepaste groepen entiteiten voor specifieke geconsolideerde rapporten

Consolidatiebereik

Alle actieve entiteiten in de organisatie worden standaard opgenomen in de consolidatie. Als je een entiteit wilt uitsluiten (bijv. een slapende dochteronderneming), markeer deze dan als inactief of neem contact op met de supportafdeling.

Valuta-overwegingen

Als jouw entiteiten in verschillende valuta opereren, tonen de geconsolideerde rapporten de waarden in de basisvaluta van de organisatie. Monitr past wisselkoersen toe om waarden op entiteitsniveau om te rekenen. Configureer de basisvaluta en wisselkoersen in de organisatie-instellingen.