Validaties
De pagina Validaties is uw dashboard voor gegevenskwaliteit. Het voert een reeks geautomatiseerde controles uit op uw actuele gegevens en markeert alles wat er verkeerd uitziet — onevenwichtigheden in de balans, kasstroomverschillen, niet-toegewezen rekeningen, niet-toegewezen producten en problemen met de budgetconfiguratie.
Validaties openen
Navigeer naar Definities in de zijbalk en klik vervolgens op Validaties. De pagina toont een lijst met controletypen met tabbladen, elk met geslaagd/mislukt-indicatoren en details.
Typen validatiecontroles
Balans
Verifieert of uw balans in evenwicht is — d.w.z. Totaal activa = Totaal passiva + Eigen vermogen.
Als de balans niet in evenwicht is, zijn de meest voorkomende oorzaken:
- Grootboekrekeningen die aan de verkeerde zijde zijn toegewezen (bijv. een activarekening toegewezen aan een passivapost)
- Rekeningen met saldi die niet aan een rapportageregel zijn toegewezen
- Onjuiste tekenconventies (sommige rekeningen crediteren/debiteren anders dan verwacht)
Actie: Controleer uw rekeningtoewijzingen op de gemarkeerde rekeningen en zorg ervoor dat alle balansrekeningen correct zijn toegewezen.
Automatische nulsaldo-correctie
Wanneer elke periode in uw geselecteerde datumbereik de balanscontrole doorstaat, voegt Monitr automatisch een correctieregel toe aan uw balansrapport. U ziet een rij met de naam Monitr mapping – Overgedragen Resultaat verschijnen onder de rapportageregel Overgedragen Resultaat. Deze rij bevat de exacte offsetwaarde om het Totaal Balans voor elke periode op nul te brengen, wat bevestigt dat de activa exact overeenkomen met de passiva plus het eigen vermogen.
Er is geen actie vereist — de correctie wordt automatisch toegepast wanneer alle validaties slagen, en automatisch verwijderd wanneer een periode niet slaagt.
De automatische nulsaldo-correctie werkt alleen als zowel Totaal Balans als Overgedragen Resultaat zijn geconfigureerd als rapportankers in uw rapportagestructuur. Als een van beide ontbreekt, verschijnt de correctieregel niet, ook niet als validaties slagen. Configureer rapportankers via Definities → Rapportagestructuren.
Kasstroom
Vergelijkt het berekende kassaldo van uw kasstroomoverzicht met het werkelijke banksaldo op uw balans. Een discrepantie betekent dat het kasstroomoverzicht onvolledig of onjuist is toegewezen.
Veelvoorkomende oorzaken:
- Kasstroomtoewijzingen ontbreken op sommige rapportageregels
- Bank-/kassarekeningen niet toegewezen aan de balans
- Financierings- of investeringsactiviteiten ontbreken in de kasstroomstructuur
Actie: Controleer of alle rapportageregels in het tabblad Kasstroom een kasstroomtoewijzing hebben en of alle bank-/kassarekeningen op de balans staan. Klik op de knop Ga naar rapportankers om naar de pagina Rapportagestructuren te navigeren en uw rapportankers aan te passen.
Niet-toegewezen rekeningen
Toont alle grootboekrekeningen die transacties hebben maar niet zijn toegewezen aan een rapportageregel in de huidige structuur. Niet-toegewezen rekeningen worden stilzwijgend uitgesloten van rapporten, wat kan leiden tot een onderschatting van totalen.
Dit is de meest voorkomende oorzaak van onnauwkeurigheden in rapporten. Zelfs een enkele niet-toegewezen rekening met een aanzienlijk saldo zal uw winst- en verliesrekening of balans er verkeerd uit laten zien. Los altijd niet-toegewezen rekeningen op voordat u rapporten deelt.
Actie: Ga naar Rapportagestructuren, bewerk de structuur en wijs de vermelde rekeningen toe aan de juiste rapportageregels. Gebruik het tabblad Rekeningen in de toolbox om niet-toegewezen rekeningen naar rapportageregels te slepen, of gebruik Smart Mapping voor automatische suggesties.
Niet-toegewezen producten
Toont producten uit uw integraties die niet zijn toegewezen aan een budgetrekening. Dit is relevant als u budgetmodules gebruikt die afhankelijk zijn van productgegevens, zoals de PxQ-module.
Actie: Wijs de vermelde producten toe aan de juiste budgetrekeningen in de instellingen van uw budgetmodule.
Budgetrekeningen zonder btw-tarief
Controleert of alle budgetrekeningen die in de btw-kasstroommodule worden gebruikt, een btw-tarief hebben toegewezen. Alleen vereist als u de btw-kasstroom budgetmodule gebruikt.
Actie: Ga naar Budgetrekeningen en wijs btw-tarieven toe aan de gemarkeerde rekeningen.
Ongebudgetteerde vaste activa
Toont vaste activa die in uw werkelijke cijfers voorkomen, maar geen overeenkomstige budgetpost hebben. Alleen relevant als u de vaste activa budgetmodule gebruikt.
Actie: Voeg budgetposten toe voor de gemarkeerde activa in de vaste activa module, of accepteer de discrepantie als die activa niet worden voorspeld.
Validaties oplossen
Werk validaties af in deze prioriteitsvolgorde:
- Niet-toegewezen rekeningen — lost de volledigheid van rapporten op (meest impactvol)
- Balans — bevestigt structurele correctheid
- Kasstroom — bevestigt de volledigheid van het tabblad Kasstroom
- Niet-toegewezen producten of Ongebudgetteerde vaste activa — alleen als u die budgetmodules gebruikt
- Budgetrekeningen zonder btw-tarief — alleen als u de btw-kasstroommodule gebruikt
Veel validaties hebben directe actielinks (bijv. "Ga naar Rapportagestructuren") die u naar de relevante pagina brengen om het probleem op te lossen.
Validaties op organisatieniveau
Als uw organisatie op het Premium-abonnement zit en consolidatie heeft ingeschakeld, is er ook een pagina Organisatievalidaties. Deze pagina helpt u bij het identificeren en oplossen van intercompany-transactieverschillen tussen entiteiten binnen uw organisatie. Het voert controles uit over alle entiteiten tegelijk, waardoor het gemakkelijker wordt om problemen in een entiteit op te sporen voordat een geconsolideerd rapport wordt uitgevoerd.
Organisatievalidaties openen:
- Navigeer naar Definities in de zijbalk.
- Klik op Organisatievalidaties.
- Selecteer het tabblad Winst & Verlies of Balans om de validatieresultaten voor dat rapporttype te bekijken.
Op de pagina Organisatievalidaties ziet u een raster waarin elke rij en kolom een entiteit vertegenwoordigt. De cellen op het snijpunt van twee entiteiten tonen een pictogram dat de validatiestatus aangeeft:
- Vinkje (groen) pictogram: Geeft aan dat de intercompany-transacties tussen de twee entiteiten in evenwicht zijn.
- Waarschuwing (oranje) pictogram: Geeft een discrepantie aan in intercompany-transacties tussen de twee entiteiten.
- Onbekend (grijs) pictogram: Geeft aan dat er geen intercompany-transacties zijn gevonden of gevalideerd konden worden tussen de twee entiteiten.
Om een discrepantie te onderzoeken:
- Beweeg de muis over de cel met het Waarschuwing (oranje) pictogram voor de entiteiten die u wilt vergelijken.
- Klik op het pictogram om twee transactietabellen onder het raster te tonen. Deze tabellen tonen de transacties voor elke entiteit met betrekking tot de intercompany-discrepantie, zodat u de bron van de onbalans kunt achterhalen.