Rapportagestructuren

Een Rapportagestructuur is de ruggengraat van Monitr. Het bepaalt hoe jouw financiële gegevens worden gepresenteerd in rapporten. Zie het als jouw aangepaste grootboekschema — een boomstructuur van rapportageregels die grootboekrekeningen groepeert in de categorieën die jouw managementteam daadwerkelijk gebruikt.

Ga naar Structuur in de zijbalk om rapportagestructuren en de bijbehorendekoppelingen voor de huidige entiteit te beheren.

Wat een rapportagestructuur bevat

Elke rapportagestructuur heeft drie tabbladen:

Tabblad	Wat het omvat
W&V	Winst- en verliesrekening — Omzet, Kosten, EBITDA, Nettowinst, enz.
Balans	Activa, Passiva, Eigen vermogen
Kasstroom	Operationele, investerings- en financieringskasstromen

Elk tabblad bevat een boomstructuur van rapportageregels. Regels kunnen worden genest — "Omzet" kan bijvoorbeeld "Productomzet", "Dienstenomzet" en "Overige omzet" als onderliggende elementen bevatten.

Meerdere structuren per entiteit

Een entiteit kan meerdere rapportagestructuren hebben. Dit is handig wanneer:

• Verschillende belanghebbenden verschillende weergaven nodig hebben (management-W&V vs. wettelijke W&V)
• Je een structuur opnieuw opbouwt zonder bestaande rapporten te breken
• Je wilt experimenteren met alternatieve groeperingen

Schakel tussen structuren via de keuzelijst Rapportagestructuren beheren bovenaan de pagina Rapportagestructuur.

Toegangsbeheer voor teams

Rapportagestructuren kunnen worden beperkt tot specifieke teams. Als je organisatie meerdere teams heeft (bijv. Finance, Sales), kun je instellen welke teams welke structuur kunnen zien. Dit beheer je in de structuurinstellingen.

Sjablonen

Met sjablonen kun je een vooraf gemaakte rapportagestructuur als startpunt toepassen, of je eigen structuur opslaan voor hergebruik.

Een sjabloon toepassen — open bij het maken van een nieuwe structuur of in de bewerkingsmodus het tabblad Sjablonen in de werkbalk aan de rechterkant. Sjablonen zijn gegroepeerd op type:

Sjabloontype	Bron
Standaard	Door Monitr samengestelde structuren voor algemeen gebruik
Branche	Door Monitr samengestelde structuren voor specifieke sectoren
Boekhouding	Gegenereerd vanuit je gekoppelde boekhoudsysteem (Exact, Twinfield, Moneybird, QuickBooks, Odoo, Minox)
Organisatie	Opgeslagen en gedeeld door je accountantsorganisatie
Door mij opgeslagen	Je eigen persoonlijke opgeslagen structuren

Klik op Voorbeeld bij een willekeurig sjabloon om de volledige W&V-, Balans- en Kasstroomstructuur te bekijken voordat je deze toepast. Als je een sjabloon toepast dat een bestaande structuur zou overschrijven, verschijnt er een waarschuwing — vanuit dat dialoogvenster kun je je huidige instellingen ook eerst opslaan als persoonlijk sjabloon.

Je eigen structuur opslaan als sjabloon — klik in de bewerkingsmodus op de knop Opslaan als sjabloon in de header. Er verschijnen twee opties:

• Opslaan voor mij — slaat een persoonlijk sjabloon op, dat alleen zichtbaar is voor jou
• Opslaan voor [organisatienaam] — slaat een sjabloon op dat wordt gedeeld binnen je hele accountantsorganisatie (alleen beschikbaar als je tot een accountantsorganisatie behoort)

Structuren beheren

Een structuur maken

Klik op Structuur maken om het dialoogvenster voor het maken te openen. Je kunt kiezen uit vier manieren om je structuur op te bouwen:

• Lege structuur: Begin vanaf nul en bouw de structuur handmatig op.
• Vanuit een sjabloon: Begin leeg en kies een sjabloon om op voort te bouwen.
• Dupliceren van deze entiteit: Kopieer een bestaande structuur van deze entiteit, inclusief de bijbehorende koppelingen.
• Dupliceren van een andere entiteit: Kopieer een structuur van een andere entiteit in deze organisatie. Koppelingen worden waar mogelijk gematcht.

Acties voor een structuur

• Instellen als standaard — de standaardstructuur wordt gebruikt in rapporten en prognoses tenzij deze wordt overschreven
• Verwijderen — verwijdert de structuur en alle bijbehorende koppelingen definitief

Standaardstructuur

De standaardstructuur wordt gebruikt als de standaardweergave wanneer je inlogt op een nieuwe browser of een nieuw apparaat. Zorg ervoor dat de nieuwe structuur volledige rekeningkoppelingen heeft voordat je deze als standaard instelt.

Werken met rapportageregels

Klik eerst op de knop Bewerken in de rechterbovenhoek om de bewerkingsmodus te openen. Eenmaal in de bewerkingsmodus:

Actie	Hoe
Een hoofdregel toevoegen	Klik op Hoofdrapportageregel toevoegen
Een onderliggende regel toevoegen	Beweeg de muisaanwijzer over de rij om de actiepictogrammen te tonen en klik op het pictogram Toevoegen (plus)
De naam van een regel wijzigen	Dubbelklik op de naam van een regel om deze te bewerken
Een regel verwijderen	Beweeg de muisaanwijzer over de rij om de actiepictogrammen te tonen en klik op het pictogram Verwijderen (prullenbak)
Instellen als topniveau	Beweeg de muisaanwijzer over een regel om de schakelaar aan de rechterkant te tonen en schakel deze in
Een regel dupliceren	Beweeg de muisaanwijzer over de rij om de actiepictogrammen te tonen en klik op het pictogram Dupliceren (twee vellen papier)
Volgorde wijzigen	Slepen en neerzetten binnen de boomstructuur

Details van een combinatie van rekening en analytische as bekijken

Klik in de bewerkingsmodus op een rapportageregel om deze uit te vouwen en de gekoppelde rekeningen en analytische assen te bekijken. Klik op een willekeurige combinatie van rekening en analytische as om de modale venster Details van rekening en analytische as te openen. Dit modale venster biedt een gedetailleerd overzicht van:

• Transacties: Alle grootboektransacties die zijn gekoppeld aan deze specifieke combinatie van rekening en analytische as.
• Budgetrekeningen: Eventuele budgetrekeningen die aan deze combinatie zijn gekoppeld.
• Andere structuren: Waar deze combinatie is gekoppeld in andere rapportagestructuur.

Vanuit dit modale venster kun je ook de combinatie van rekening en analytische as verwijderen. De knop Combinatie verwijderen is ingeschakeld als de combinatie niet wordt gebruikt door transacties of budgetrekeningen. Als deze wel in gebruik is, is de knop uitgeschakeld en legt een tooltip uit waarom deze niet kan worden verwijderd.

Rapportage-ankers

Rapportage-ankers zijn semantische pointers die een benoemd Monitr-concept koppelen aan een specifieke rapportageregel in je structuur. Monitr gebruikt deze intern voor berekeningen, validaties en dashboardfuncties — het zijn niet zomaar weergavelabels.

Er zijn 4 verplichte ankers (vereist voordat bepaalde functies worden ontgrendeld) en 6 optionele ankers. Verplichte ankers die nog niet zijn gekoppeld, zijn gemarkeerd met een label Vereist in de werkbalk Rapportage-ankers.

Winst- en verliesankers

Anker	Verplicht	Waar Monitr dit voor gebruikt
Nettoresultaat	Ja	Validatie onder aan de streep in W&V; eigen-vermogensreconciliatie in balansprognose
Omzet	Ja	Schakelaar "% van omzet" in rapporten en dashboards; kaart Belangrijke metrieken
Sales- en marketingkosten	Nee	CAC- en terugverdientijdmetrieken in het dashboard voor terugkerende omzet
Koersverschil W&V	Nee	Multicurrency: koersverschillen worden geboekt op deze regel

Balansankers

Anker	Verplicht	Waar Monitr dit voor gebruikt
Kas & Bank	Ja	Berekening van de runway; kasstroomvalidatie (mutatie vs. banksaldo); toegang tot tabblad Kasstroom
Totaal balans	Ja	Balans-sommeert-tot-nul-validatie (zichtbaar in Validaties)
Overgedragen resultaat	Nee	Balansprognose: synthetische rij die ervoor zorgt dat het saldo op nul uitkomt
Bank	Nee	Kaspositie in balansprognose; toewijzing van kasstroom
Eigen vermogen	Nee	Multicurrency: balansregels gebruiken de wisselkoers van de transactiedatum in plaats van de slotkoers
Koersverschil Balans	Nee	Multicurrency-consolidatie: berekende koersverschillen op balansposten worden geboekt op deze regel

Een rapportage-anker koppelen

1. Klik op de knop Bewerken in de rechterbovenhoek om de bewerkingsmodus te openen.
2. Klik in de werkbalk aan de rechterkant op het tabblad Rapportage-ankers.
3. Klik op een kaart van een rapportage-anker — deze komt in een geselecteerde staat met de prompt "Selecteer een rapportageregel om dit rapportage-anker aan te koppelen."
4. Klik op de gewenste rapportageregel in de W&V- of balansboomstructuur om de koppeling te maken.

Als je ankers configureert voor multicurrency-consolidatie, kan Monitr geautomatiseerde suggesties geven. Als er een suggestie beschikbaar is, kun je op Ziet er goed uit klikken om de koppeling toe te passen of op Dit wijzigen om deze te negeren.

De koppeling van een rapportage-anker verbreken

1. Klik op de knop Bewerken in de rechterbovenhoek om de bewerkingsmodus te openen.
2. Klik in de werkbalk aan de rechterkant op het tabblad Rapportage-ankers.
3. Beweeg de muisaanwijzer over een gekoppeld anker om het pictogram Koppeling verbreken (×) te tonen.
4. Klik op Koppeling verbreken en bevestig dit in het dialoogvenster.

Kasstroomkoppeling

Rapportageregels op de tabbladen W&V en Balans kunnen worden gekoppeld aan een regel in je kasstroomstructuur. Hiermee geef je aan Monitr door waar de kasstroomimpact van die regel moet verschijnen in het kasstroomrapport.

In de bewerkingsmodus verschijnt op elke rij van de W&V- en balansboomstructuur een vervolgkeuzemenu Kasstroomkoppeling. Klik hierop om een pop-over te openen met je kasstroomstructuur. Alleen eindregels (regels zonder onderliggende elementen) kunnen worden geselecteerd — bovenliggende groeperingsregels worden weergegeven ter context maar kunnen niet worden toegewezen. Selecteer de eindregel die de juiste kasstroomcategorie vertegenwoordigt voor de W&V- of balansregel die je aan het koppelen bent.

De beschikbare opties in het vervolgkeuzemenu zijn afkomstig uit je eigen kasstroomrapportagestructuur. Als je jouw kasstroomregels "Operationele activiteiten", "Investeringsactiviteiten" en "Financieringsactiviteiten" noemt, zijn dat de regels die verschijnen. Monitr dwingt geen vaste set categorieën af.

Consolidatierapportagestructuren

Wanneer je werkt met een geconsolideerd overzicht van meerdere entiteiten, gebruikt Monitr een Consolidatierapportagestructuur. Deze structuur wordt automatisch toegepast op alle entiteiten binnen de geconsolideerde organisatie. Je kunt een consolidatierapportagestructuur niet rechtstreeks maken of bewerken vanuit de rapportagestructuurweergave van een individuele entiteit. In plaats daarvan gebruikt het systeem de standaardrapportagestructuur van de eerste entiteit in de geconsolideerde organisatie als basis voor het geconsolideerde overzicht.

Dit betekent dat eventuele wijzigingen in de standaardrapportagestructuur van die primaire entiteit zichtbaar zijn in de geconsolideerde rapporten. Als je de structuur voor consolidatie wilt wijzigen, zorg er dan voor dat je de standaardstructuur van de relevante entiteit bewerkt.

Bij het koppelen van rekeningen in een geconsolideerd overzicht wordt de lijst met beschikbare rekeningen in de werkbalk gefilterd om alleen de rekeningen te tonen die al zijn gekoppeld in de rapportagestructuur van de primaire entiteit.

Om multicurrency-consolidatierapporten in te schakelen, moet je het anker Koersverschil instellen op je W&V- en balansstructuren. Als deze ontbreken, zie je een prompt om "Multicurrency-consolidatie instellen" die je begeleidt bij het koppelen van de vereiste ankers.

info

In de geconsolideerde weergave is voor het bewerken van de rapportagestructuur toegang als Organisatiebeheerder vereist. Als de knop Bewerken is uitgeschakeld, neem dan contact op met je organisatiebeheerder om de benodigde rechten aan te vragen.