Rapportagestructuren

Een Rapportagestructuur is de ruggengraat van Monitr. Het definieert hoe uw financiële gegevens worden gepresenteerd in rapporten. Zie het als uw aangepaste rekeningschema — een boom van rapportageregels die grootboekrekeningen groepeert in de categorieën die uw managementteam daadwerkelijk gebruikt.

Wat een rapportagestructuur bevat

Elke rapportagestructuur heeft drie tabbladen:

Tabblad	Wat het omvat
Winst & Verlies	Winst- en verliesrekening — Omzet, Kosten, EBITDA, Nettowinst, etc.
Balans	Activa, Passiva, Eigen vermogen
Kasstroom	Operationele, investerings- en financieringskasstromen

Elk tabblad bevat een boom van rapportageregels. Regels kunnen genest zijn — bijvoorbeeld, "Omzet" kan "Productomzet", "Dienstenomzet" en "Overige omzet" als kinderen bevatten.

Structuren beheren

Navigeer naar Rapportagestructuur in de zijbalk om alle structuren voor de huidige entiteit te zien.

Een structuur aanmaken

Klik op Structuur aanmaken om helemaal opnieuw te beginnen of vanuit een sjabloon. Monitr biedt startsjablonen voor veelvoorkomende bedrijfstypen.

Acties op een structuur

• Instellen als standaard — de standaardstructuur wordt gebruikt in rapporten en prognoses, tenzij overschreven
• Dupliceren — kopieer een bestaande structuur als startpunt voor een nieuwe
• Verwijderen — verwijdert de structuur en alle daarin opgenomen toewijzingen permanent

Standaardstructuur

Het wijzigen van de standaardstructuur beïnvloedt alle rapporten voor de entiteit. Zorg ervoor dat de nieuwe structuur volledige rekeningtoewijzingen heeft voordat u deze als standaard instelt.

Werken met rapportageregels

Klik eerst op de knop Bewerken rechtsboven om de bewerkingsmodus te openen. Eenmaal in de bewerkingsmodus:

Actie	Hoe
Een hoofdregel toevoegen	Klik op Hoofdrapportageregel toevoegen
Een onderliggende regel toevoegen	Beweeg over een regel om de pictogramwerkbalk te tonen, klik vervolgens op het pictogram Toevoegen (plus)
Een regel hernoemen	Dubbelklik op de naam van een regel om deze te bewerken
Een regel verwijderen	Beweeg over een regel om de pictogramwerkbalk te tonen, klik vervolgens op het pictogram Verwijderen (prullenbak)
Markeren als topniveau	Beweeg over een regel om de schakelaar aan de rechterkant te tonen, schakel deze vervolgens om
Een regel dupliceren	Beweeg over een regel om de pictogramwerkbalk te tonen, klik vervolgens op het pictogram Dupliceren (twee vellen papier)
Opnieuw ordenen	Slepen en neerzetten binnen de boom

Aangepaste Metrieken

Aangepaste Metrieken zijn key performance indicators (KPI's) die u definieert en koppelt aan specifieke rapportageregels. Eenmaal gekoppeld, verschijnen ze als KPI-kaarten op uw dashboard, waarbij ze automatisch de geaggregeerde waarde van de rapportageregel die ze volgen, weergeven.

Voorbeelden:

• Omzet metriek → gekoppeld aan uw totale Omzetregel
• Kaspositie metriek → gekoppeld aan uw Kas & Kasequivalenten regel op de Balans
• EBITDA metriek → gekoppeld aan uw EBITDA subtotaal

Een aangepaste metriek koppelen

1. Klik op de knop Bewerken rechtsboven om de bewerkingsmodus te openen.
2. Klik in de rechterzijbalk op het tabblad Metrieken.
3. Selecteer een metriek uit de lijst. De geselecteerde metriek toont een prompt: "Selecteer een rapportageregel om deze metriek aan te koppelen."
4. Sleep de geselecteerde metriek uit de toolbox en laat deze vallen op de gewenste rapportageregel in de Winst & Verlies- of Balansboom.

De metriek verschijnt nu op uw dashboard als een KPI-kaart.

Een aangepaste metriek ontkoppelen

1. Klik op de knop Bewerken rechtsboven om de bewerkingsmodus te openen.
2. Klik in de rechterzijbalk op het tabblad Metrieken.
3. Voor een metriek die al gekoppeld is, beweeg over het metriekitem om het pictogram Ontkoppelen (kruis) te tonen.
4. Klik op het pictogram Ontkoppelen (kruis). Er verschijnt een bevestigingsdialoogvenster.
5. Klik op Ontkoppelen in het dialoogvenster om te bevestigen.

Metriek vs. regel

Een rapportageregel aggregeert rekeningsaldi tot een subtotaal. Een aangepaste metriek koppelt dat subtotaal aan een benoemde KPI-kaart op uw dashboard. U kunt veel regels hebben, maar u heeft slechts een paar metrieken nodig voor de KPI's die u het meest nauwlettend volgt.

Kasstroomtoewijzing

Voor het tabblad Kasstroom heeft elke rapportageregel een kasstroomtoewijzing nodig die aangeeft of het een operationele, investerings- of financieringsactiviteit is. Klik met de rechtermuisknop op een regel en kies Kasstroomtoewijzing om deze toe te wijzen.

Toegangscontrole voor teams

Rapportagestructuren kunnen worden beperkt tot specifieke teams. Als uw organisatie meerdere teams heeft (bijv. Financiën, Verkoop), kunt u configureren welke teams welke structuur kunnen zien. Dit wordt beheerd via de structuurinstellingen.

Sjablonen

U kunt elke structuur opslaan als een sjabloon — voor persoonlijk hergebruik of gedeeld met de hele organisatie. Sjablonen verschijnen in het tabblad Sjablonen van de toolbox bij het aanmaken van een nieuwe structuur.

Meerdere structuren per entiteit

Een entiteit kan meerdere rapportagestructuren hebben. Dit is handig wanneer:

• Verschillende belanghebbenden verschillende weergaven nodig hebben (management W&V versus statutaire W&V)
• U een structuur opnieuw opbouwt zonder bestaande rapporten te breken
• U wilt experimenteren met alternatieve groeperingen

Schakel tussen structuren met behulp van de Rapportagestructuren beheren kiezer bovenaan de pagina Rapportagestructuur.

Slimme Toewijzing

Monitr kan AI gebruiken om toewijzingen voor uw niet-toegewezen rekeningen voor te stellen. Deze functie is beschikbaar in het tabblad Rekeningen van de rechterzijbalk wanneer u in de bewerkingsmodus bent.

Slimme Toewijzingssuggesties krijgen

1. Klik op de knop Bewerken rechtsboven om de bewerkingsmodus te openen.
2. Klik in de rechterzijbalk op het tabblad Rekeningen.
3. Klik op de knop Slimme Toewijzing (sterretje). Er verschijnt een modaal venster met de suggesties van de AI.
4. Bekijk de suggesties. U kunt individuele suggesties selecteren of op Alles selecteren klikken om ze allemaal toe te passen.
5. Klik op Suggestie(s) toepassen om de geselecteerde rekeningen toe te wijzen aan de voorgestelde rapportageregels.

Tijdens het suggestieproces ziet u een voortgangsbalk met labels zoals "Uw niet-toegewezen rekeningen verzamelen" en "Rekeningen matchen met rapportageregels". Het aantal geanalyseerde rekeningen wordt weergegeven.

Analytische Assen

Als uw rekeningen analytische assen gebruiken, zullen de AI-suggesties hier ook rekening mee houden. In het suggestievenster ziet u de analytische ascode naast de rekeningnaam. Beweeg over de analytische ascode om de beschrijving ervan te zien.

Opnieuw analyseren voor betere resultaten

Opnieuw analyseren na het toepassen van enkele suggesties levert vaak betere resultaten op, omdat meer toegewezen rekeningen extra context bieden voor de AI.

Consolidatie Rapportagestructuren

Bij het werken met een geconsolideerde weergave van meerdere entiteiten, gebruikt Monitr een Consolidatie Rapportagestructuur. Deze structuur wordt automatisch toegepast op alle entiteiten binnen de geconsolideerde organisatie. U kunt geen Consolidatie Rapportagestructuur rechtstreeks aanmaken of bewerken binnen de rapportagestructuurweergave van een individuele entiteit. In plaats daarvan gebruikt het systeem de standaard rapportagestructuur van de eerste entiteit in de geconsolideerde organisatie als basis voor de geconsolideerde weergave.

Dit betekent dat eventuele wijzigingen in de standaard rapportagestructuur van die primaire entiteit worden weerspiegeld in de geconsolideerde rapporten. Als u de structuur voor consolidatie moet wijzigen, zorg er dan voor dat u de standaardstructuur van de relevante entiteit bewerkt.