Budgetrekeningen
Budgetrekeningen zijn virtuele rekeningen die uitsluitend voor prognoses worden aangemaakt. Hiermee kun je budgetgegevens op een gedetailleerder niveau modelleren dan in je grootboekrekeningschema, zonder dat je jouw boekhoudsoftware hoeft aan te passen.
Waarom budgetrekeningen bestaan
Je grootboekrekeningschema bevat wellicht één "Omzet"-rekening, maar voor prognoses wil je de omzet misschien opsplitsen per productlijn, regio of klantsegment. Met budgetrekeningen kun je:
- Eén grootboekrekening opsplitsen in meerdere prognoseregels — één omzetrekening wordt zo aparte prognoseregels voor elk product.
- Nieuwe prognoseregels toevoegen voor zaken waarvoor nog geen grootboekrekening bestaat — bijvoorbeeld een product dat je in Q3 wilt lanceren.
- Budgetten koppelen aan je rapportagestructuur — de waarden van budgetrekeningen vloeien via hun koppeling door naar de juiste rapportageregel in je rapporten.
Hoe budgetrekeningen worden aangemaakt
Dit hangt af van de module:
- Eenvoudig budget — je maakt budgetrekeningen expliciet aan. Wanneer je een rij toevoegt, bepaal je zelf de naam. Er is geen enkele juiste aanpak; het hangt af van hoeveel detail je in je budget wilt zien:
- Op hoog niveau: één budgetrekening per rapportageregel (bijv. een enkele "Omzet"-rekening gekoppeld aan de rapportageregel Omzet). Eenvoudig in te stellen en voldoende als je een regel niet verder hoeft uit te splitsen.
- Gedetailleerd: meerdere budgetrekeningen die allemaal aan dezelfde rapportageregel zijn gekoppeld (bijv. "Product A", "Product B", "Diensten" — allemaal gekoppeld aan Omzet). Deze worden afzonderlijk gemodelleerd in de module, maar geconsolideerd in dezelfde regel in rapporten.
- Andere budgetmodules — budgetrekeningen worden automatisch aangemaakt en zijn specifiek voor de module. Elke module bevat een stap 'Koppeling' (Mapping) waar je de door Monitr aangemaakte budgetrekeningen koppelt aan de mappings van je rapportagestructuur.
In alle gevallen moet aan een budgetrekening een koppeling (mapping) zijn toegewezen voordat de gegevens in rapporten verschijnen.
Budgetrekeningen bekijken en bewerken
Alle budgetrekeningen uit alle modules staan vermeld op het tabblad Budgetrekeningen in Prognoses. Gebruik dit tabblad voor een overzicht van je budgetrekeninginstellingen en om ontbrekende of onjuiste koppelingen te herstellen.
Zo bekijk of bewerk je ze:
- Ga naar Prognoses in de zijbalk.
- Klik op het tabblad Budgetrekeningen.
- Bewerk de Naam of Koppeling van een rekening direct in de tabel.
- Klik op Opslaan om je wijzigingen toe te passen.