Rapporten
De pagina Rapporten is de primaire plek in Monitr om financiële overzichten te bekijken. Hier zie je jouw rapportagestructuur met werkelijke cijfers, vergelijkingen met prognoses en periodieke analyses in één configureerbaar overzicht.
Rapporttypes
Monitr ondersteunt vier rapporttypes, die je selecteert via de tabbladen bovenaan de pagina:
| Rapport | Wat het laat zien |
|---|---|
| Winst & Verlies | Winst & Verlies — omzet, kosten, marges, nettowinst |
| Balans | Activa, passiva en eigen vermogen op een specifiek moment |
| Cashflow | Geldstromen (in- en uitstroom) per activiteit |
| Relaties | Intercompany-transacties tussen deze entiteit en andere entiteiten in jouw organisatie (alleen zichtbaar als consolidatie is ingeschakeld in jouw organisatie, Premium) |
Rapportweergaven
Elk rapport kan in drie modi worden bekeken:
Actuals
Toont de werkelijke (geïmporteerde) saldi uit jouw boekhoudsoftware. Dit is de standaardweergave die laat zien wat er daadwerkelijk is gebeurd.
Delta
Vergelijkt werkelijke cijfers met een budget of de voorgaande periode en toont het verschil (absoluut en/of in %). Gebruik dit voor maandafsluitingen en budget-vs-werkelijkheid analyses.
Het vergelijkingsdoel kan worden ingesteld op:
- Baseline — het scenario dat in jouw Forecasts als "actief" is gemarkeerd
- Scenario — een specifiek scenario uit jouw Forecasts
- Vorig jaar — dezelfde periode in het voorgaande boekjaar
Forecast
Toont werkelijke cijfers tot aan de Last Date Actuals (LDA) en budgetwaarden voor de resterende periodes. Dit geeft je een volledig jaaroverzicht waarin het verleden wordt gecombineerd met jouw projecties.
De Forecast-weergave toont alleen gegevens als je een Forecast hebt met ten minste één Scenario en budgetposten. Zie Forecasting om aan de slag te gaan.
Datumbediening
Bovenaan de pagina bepalen drie datumkiezers welke gegevens worden getoond:
| Bediening | Wat het doet |
|---|---|
| YTD (Startdatum Year-to-Date) | Begin van de getoonde periode |
| LDA (Last Date Actuals) | Datum van de meest recente werkelijke gegevens; tevens het splitsingspunt tussen werkelijke cijfers en prognoses |
| YTG (Einddatum Year-to-Go) | Einde van de prognoseperiode |
Je kunt ook presets gebruiken (bijv. "Volledig jaar", "Vorige maand", "Vorig kwartaal") voor veelgebruikte datumbereiken.
Periodegroepering
Schakel tussen maandelijkse, kwartaal- en jaarlijkse kolommen met de periodeselector. Kwartaal- en jaaroverzichten aggregeren de onderliggende maandgegevens.
Numerieke weergave
Bepaal hoe getallen worden gepresenteerd:
- Eenheden — volledige bedragen (bijv. 1.234.567)
- Duizendtallen — gedeeld door 1.000 (bijv. 1.235)
- Miljoenen — gedeeld door 1.000.000 (bijv. 1,2)
- % van Omzet — elke regel als percentage van de waarde van de Omzet-rapportanker
Filter voor Analytische Assen
Bij het bekijken van rapporten kun je de gegevens filteren op Analytische Assen (kostenplaatsen, afdelingen of projecten die uit jouw boekhoudsoftware zijn geïmporteerd). Hiermee kun je focussen op specifieke segmenten van jouw bedrijf.
Een filter toepassen:
- Zoek de Filter-balk boven het rapportoverzicht.
- Klik op het dropdown-menu voor de analytische as waarop je wilt filteren (bijv. Kostenplaats, Project). Het menu opent met een zoekveld bovenaan.
- Typ om de lijst met waarden te filteren op code of omschrijving.
- Selecteer een of meer waarden. Gebruik het selectievakje Alles selecteren / Alles deselecteren om de selecties binnen de gefilterde lijst te beheren.
- Om een hele as uit het rapport uit te sluiten, selecteer je Transacties zonder [Asnaam] onderaan het dropdown-menu.
Als je meer dan 20 waarden voor analytische assen selecteert over alle assen heen, verschijnt er een waarschuwingspictogram naast de filterbalk. Het toepassen van zeer brede asfilters kan het rapport vertragen.
Drill-down
Klik op een cel in het rapportoverzicht om het transactie-drill-down paneel te openen. Dit toont de individuele grootboektransacties waaruit de waarde van die cel is opgebouwd — rekeningcode, omschrijving, datum en bedrag.
Vanuit het drill-down paneel kun je ook op het pictogram Ga naar rapport (link) rechtsboven klikken om naar de gedetailleerde rapportweergave voor die specifieke dimensie te springen.
Dit is de snelste manier om onverwachte cijfers te onderzoeken of de datakwaliteit te verifiëren.
Scenarioselectie
Wanneer je meerdere scenario's in jouw Forecasts hebt, kun je via een dropdown-menu kiezen welk scenario wordt gebruikt voor de budgetgegevens in de Forecast- en Delta-weergaven.
Rapporten exporteren
Een rapport exporteren:
- Beweeg met de muis over het rapport.
- Klik op de knop Exporteren naar Excel in de rechterbovenhoek van het rapport.
Rapporten op organisatieniveau
Premium-organisaties met consolidatie ingeschakeld hebben een pagina Organisatierapporten die geconsolideerde rapporten over alle entiteiten toont. De structuur, weergaven en bedieningselementen zijn identiek aan die van rapporten op entiteitsniveau.