Rapporten
De pagina Rapporten is de primaire viewer voor financiële overzichten van Monitr. Het toont uw rapportagestructuur met werkelijke gegevens, prognosevergelijkingen en periode-op-periode analyse in één configureerbaar raster.
Rapporttypen
Monitr ondersteunt vier rapporttypen, selecteerbaar via tabbladen bovenaan de pagina:
| Rapport | Wat het toont |
|---|---|
| W&V | Winst- en Verliesrekening — omzet, kosten, marges, nettowinst |
| Balans | Activa, passiva en eigen vermogen op een bepaald moment |
| Kasstroom | Kasinstroom en -uitstroom per activiteit |
| Relaties | Intercompany-transacties tussen deze entiteit en andere entiteiten in uw organisatie (alleen zichtbaar wanneer consolidatie is ingeschakeld voor uw organisatie, Premium) |
Rapportweergaven
Elk rapport kan in drie modi worden bekeken:
Werkelijke cijfers
Toont de werkelijke (geïmporteerde) saldi uit uw boekhoudsoftware. Dit is de standaardweergave en toont wat er werkelijk is gebeurd.
Delta
Vergelijkt werkelijke cijfers met een budget of de voorgaande periode, en toont het verschil (absoluut en/of %). Gebruik dit voor maandafsluitingsanalyse van afwijkingen en budget-versus-werkelijk reviews.
Het vergelijkingsdoel kan worden ingesteld op:
- Baseline — het scenario dat is gemarkeerd als "actief" in uw Prognoses
- Scenario — een specifiek scenario uit uw Prognoses
- Vorig jaar — dezelfde periode in het voorgaande financiële jaar
Prognose
Toont werkelijke cijfers tot de Laatste Datum Werkelijke cijfers (LDW), en budgetwaarden voor de resterende perioden. Dit geeft u een volledig jaaroverzicht dat combineert wat er is gebeurd met wat u projecteert.
De Prognoseweergave toont alleen gegevens als u een Prognose heeft met ten minste één Scenario en budgetposten. Zie Prognoses om te beginnen.
Datuminstellingen
Bovenaan de pagina bepalen drie datumkiezers welke gegevens worden getoond:
| Besturing | Wat het doet |
|---|---|
| JTD (Jaar-tot-Datum start) | Begin van de getoonde periode |
| LDW (Laatste Datum Werkelijke cijfers) | Meest recente datum van werkelijke gegevens; ook het splitsingspunt tussen werkelijke cijfers/prognose |
| JTG (Jaar-tot-Gaan einde) | Einde van de prognoseperiode |
U kunt ook voorinstellingen gebruiken (bijv. "Volledig jaar", "Vorige maand", "Vorig kwartaal") voor veelvoorkomende datumbereiken.
Periodegroepering
Schakel tussen maandelijkse, kwartaal- en jaarlijkse kolommen met behulp van de periodeselector. Kwartaal- en jaaroverzichten aggregeren de onderliggende maandelijkse gegevens.
Numerieke weergave
Bepaal hoe getallen worden gepresenteerd:
- Eenheden — volledige bedragen (bijv. 1.234.567)
- Duizenden — gedeeld door 1.000 (bijv. 1.235)
- Miljoenen — gedeeld door 1.000.000 (bijv. 1,2)
- % van Omzet — elke regel als percentage van de waarde van het Omzet Rapport Anker
Analytische Assen Filter
Gebruik het Analytische Assen Filter om uw rapportgegevens te verfijnen op specifieke analytische aswaarden. Hiermee kunt u zich richten op specifieke afdelingen, projecten of andere dimensies die in uw boekhoudsoftware zijn gedefinieerd.
Om een filter toe te passen:
- Klik op het keuzemenu voor de analytische as die u wilt filteren. Het keuzemenu toont een lijst met beschikbare analytische aswaarden.
- In het keuzemenu kunt u typen in het zoekvak om de lijst met waarden te filteren op hun rekeningcode of beschrijving.
- Selecteer een of meer analytische aswaarden uit de lijst. U kunt ook de optie Alles selecteren / Alles deselecteren gebruiken om snel meerdere selecties binnen de gefilterde lijst te beheren. Het selectievakje toont een gemengde status als sommige, maar niet alle, gefilterde items zijn geselecteerd.
- Om een hele analytische as uit het rapport uit te sluiten, selecteert u de optie [Asnaam] uitsluiten onderaan het keuzemenu.
- Klik buiten het keuzemenu om uw selecties toe te passen. Het rapport wordt automatisch bijgewerkt om de gefilterde gegevens weer te geven.
Alleen analytische assen die in uw boekhoudsoftware zijn gebruikt, verschijnen als opties in de filterkeuzemenu's.
Als u meer dan 20 analytische aswaarden over alle assen selecteert, verschijnt er een waarschuwingspictogram (uitroepteken in een driehoek) naast het filter. Dit geeft aan dat het rapport langer kan duren om te laden of weer te geven vanwege het grote aantal toegepaste filters. Er verschijnt ook een waarschuwingsbericht in het keuzemenu zelf.
Doorzoomen
Klik op een cel in het rapportraster om het paneel voor transactie-doorzoomen te openen. Dit toont de individuele grootboektransacties die de waarde van die cel vormen — rekeningcode, beschrijving, datum, bedrag.
Vanuit het doorzoompaneel kunt u ook op het pictogram Ga naar rapport (link) rechtsboven klikken om naar de gedetailleerde rapportweergave voor die specifieke dimensie te springen.
Dit is de snelste manier om onverwachte cijfers te onderzoeken of de datakwaliteit te verifiëren.
Scenarioselectie
Wanneer u meerdere Scenario's in uw Prognoses heeft, kunt u via een keuzemenu selecteren welke budgetgegevens van het scenario worden weergegeven in de Prognose- en Delta-weergaven.
Rapporten exporteren
Om de huidige rapportweergave te exporteren:
- Beweeg de muis over de rechterbovenhoek van het rapport om de werkbalk met pictogrammen te tonen.
- Klik op het pictogram PDF-export maken (PDF).
- PDF — exporteert de huidige weergave als een geformatteerde PDF.
- PDF-boekje — een samengesteld document van meerdere pagina's inclusief dashboards en geselecteerde rapporten. Zie Boekje exporteren.
Rapporten op organisatieniveau
Premium-organisaties met ingeschakelde consolidatie hebben een pagina Organisatierapporten die geconsolideerde rapporten over alle entiteiten toont. De structuur, weergaven en besturingselementen zijn identiek aan rapporten op entiteitsniveau.