Rapporten

De pagina Rapporten toont je financiële overzichten met werkelijke gegevens, prognosevergelijkingen en periode-op-periode afwijkingen — alles in één configureerbaar overzicht. Gebruik dit voor maandafsluitingen, directiepresentaties en het analyseren van onverwachte cijfers.

Rapporttypen

Er zijn vier rapporttypen beschikbaar als tabbladen bovenaan de pagina:

Rapport	Wat het toont
Winst & Verlies	Omzet, kosten, marges en nettowinst
Balans	Activa, passiva en eigen vermogen op een specifiek moment
Kasstroom	Inkomende en uitgaande kasstromen per activiteit
Relaties	Hoe een geselecteerde rapportageregel (bijv. Omzet, Kas & Bank) zich over tijd verhoudt per tegenpartij (klant of leverancier). Alleen beschikbaar in de entiteitsweergave.

Rapportweergaven

Elk rapport (behalve Relaties) kan in drie modi worden bekeken:

Realtime

Toont de daadwerkelijke (geïmporteerde) saldi uit je boekhoudsoftware. Dit is de standaardweergave en toont wat er daadwerkelijk is gebeurd.

Prognose

Toont de werkelijke cijfers tot de Laatste Werkelijke Datum (LWD) en de budgetwaarden voor de resterende perioden. Dit geeft je een jaardekkend overzicht dat het verleden combineert met je projecties.

Prognoseweergave vereist een budget

De prognoseweergave toont alleen gegevens als je een prognose hebt met ten minste één scenario en budgetregels. Bekijk Prognoses om te beginnen.

Delta

Vergeleken werkelijke cijfers met een budget of de vorige periode en toont de afwijking (absoluut en/of in %). Gebruik dit voor budget-versus-realtime beoordelingen en periode-op-periode analyses.

Het vergelijkingsdoel kan worden ingesteld op:

• Baseline — het scenario dat is gemarkeerd als "actief" in je prognoses
• Scenario — een specifiek scenario uit je prognoses
• Vorig jaar — dezelfde periode in het voorgaande boekjaar

Relatierapport

Het tabblad Relaties laat zien hoe een geselecteerde rapportageregel zich over tijd opsplitst per tegenpartij. In plaats van rijen op grootboekrekeningniveau is elke rij een klant of leverancier. Transacties waaraan geen tegenpartij is gekoppeld, worden gegroepeerd in Overig (geen relatie). Bovenaan wordt altijd een samenvattingsrij Totaal van alle relaties getoond.

Gebruik dit om vragen te beantwoorden zoals: "Welke klanten stimuleren onze omzetgroei?" of "Welke leveranciers veroorzaken het grootste deel van onze kostprijs?"

Belangrijke bedieningselementen:

• Rapportageregel-kiezer — kies welke regel (bijv. Omzet, Kas & Bank) je wilt uitsplitsen. Standaard ingesteld op Omzet, daarna Kas & Bank.
• Datumbalk — dezelfde JTD/LWD/NVP-besturingselementen als andere rapporten.
• Periode-groepering — maand-, kwartaal- of jaarkolommen.
• Filter voor analytische assen — filter op een specifiek kostenplaats of dimensie.
• Grafiekpaneel — een inklapbare staaf- of lijngrafiek van de geselecteerde of totale rij over tijd.

Als je op een cel klikt, open je de transactiedetails gefilterd op die relatie en periode. Rijen kunnen worden uitgevouwen om subregels op rekeningniveau te tonen (als je leesrechten hebt voor transacties).

Alleen entiteitsweergave

Het tabblad Relaties is alleen zichtbaar in de entiteitsweergave. Het wordt niet getoond in de consolidatieweergave (organisatie).

Datumbalk

Drie datumbedieningselementen bovenaan de pagina bepalen welke gegevens worden getoond:

Besturingselement	Wat het doet
JTD (Jaar-tot-Datum start)	Begin van de getoonde periode
LWD (Laatste Werkelijke Datum)	Datum van de meest recente werkelijke gegevens; tevens het splitsingspunt tussen realtime en prognose
NVP (Nog-te-Varen einde)	Einde van de prognoseperiode

Je kunt ook voorinstellingen gebruiken (bijv. "Heel jaar", "Vorige maand", "Vorig kwartaal") voor veelgebruikte datumbereiken.

Periode-groepering

De periodekiezer bepaalt hoe kolommen worden gegroepeerd. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de context:

Tijdgebaseerde groepering (beschikbaar in alle weergaven):

• Per maand — één kolom per maand (standaard)
• Per kwartaal — maanden samengevoegd in kwartalen
• Per jaar — maanden samengevoegd in kalenderjaren
• Per boekjaar — maanden samengevoegd per boekjaar, vanaf de JTD-startdatum van je entiteit. Alleen beschikbaar in de entiteitsweergave, niet bij consolidatie.
• Per boekjaar-kwartaal — maanden samengevoegd in boekjaar-kwartalen, op basis van de boekjaarinstellingen van je entiteit. Alleen beschikbaar in de entiteitsweergave, niet bij consolidatie.

Interval (alleen in Delta-weergave):

• Op interval — comprimeert de tijdas in drie verzamelde emmers: JTD (Jaar-tot-Datum), NVP (Nog-te-Varen) en TOTAAL. Elk toont realtime/prognose, budget, delta en delta% naast elkaar. Handig wanneer je in één oogopslag een jaardekkend afwijkingsoverzicht wilt in plaats van maandelijks kolommen.

Dimensiegebaseerde groepering (alleen entiteitsweergave, wanneer analytische assen zijn geconfigureerd):

• Per analytische as — in plaats van tijdkolommen vertegenwoordigt elke kolom een waarde van de geselecteerde as (bijv. één kolom per kostenplaats). Handig voor vergelijkingen naast elkaar tussen afdelingen of projecten.

Per entiteit (alleen consolidatieweergave):

• Toont één kolom per entiteit in je organisatie, geaggregeerd over de volledige geselecteerde periode. Wordt gebruikt om entiteitsbijdragen te vergelijken in een geconsolideerd rapport.

Numerieke weergave

Bepaal hoe getallen worden gepresenteerd:

• Eenheden — volledige bedragen (bijv. 1.234.567)
• Duizendtallen — gedeeld door 1.000 (bijv. 1.235)
• Miljoenen — gedeeld door 1.000.000 (bijv. 1,2)
• % van omzet — elke regel uitgedrukt als een percentage van de waarde van het W&V-rapportanker. Alleen beschikbaar in het W&V-rapport. Als er geen aangepaste omzetmetriek met een rapportageregel is geconfigureerd voor de entiteit, wordt de optie grijs weergegeven.

Filter voor analytische assen

Filter het rapport op analytische assen (kostenplaatsen, afdelingen of projecten geïmporteerd uit je boekhoudsoftware) om in te zoomen op een specifiek segment.

1. Klik op de Filter-balk boven het rapportrooster.
2. Selecteer de analytische as waarop je wilt filteren (bijv. Kostenplaats, Project).
3. Typ om te zoeken en selecteer vervolgens een of meer waarden. Gebruik Alles selecteren / Alles deselecteren om brede selecties te beheren.
4. Om een hele as uit te sluiten, selecteer je Transacties zonder [Asnaam] onderaan de vervolgkeuzelijst.

Te veel assen geselecteerd

Als je meer dan 20 waarden van analytische assen selecteert over alle assen heen, verschijnt er een waarschuwingspictogram. Zeer brede filters kunnen het rapport vertragen.

Inzoomen

Klik op een willekeurige cel in het rapportrooster om het paneel voor transactiedetails te openen. Dit toont de individuele grootboektransacties waaruit die waarde is opgebouwd — rekeningcode, omschrijving, datum en bedrag.

Vanuit het detailvenster kun je de volledige transactieboekingdetails openen — inclusief de boekingkoptekst, regelitems en eventuele bijlagen uit je boekhoudsoftware. Zie Transactieboekingdetails voor ondersteunde integraties en hoe je hier doorheen navigeert.

Rapporten exporteren

1. Beweeg de muisaanwijzer over het rapportrooster.
2. Klik op de knop Exporteren naar Excel in de rechterbovenhoek.

Organisatierapporten

Premium organisaties waarvoor consolidatie is ingeschakeld, hebben een pagina Organisatierapporten met geconsolideerde rapporten voor alle entiteiten. De structuur, weergaven en bedieningselementen zijn identiek aan de rapporten op entiteitsniveau.

Vereiste voor multicurrency-consolidatie

Om geconsolideerde rapporten te bekijken, moet je het rapportanker Valutakoersverschillen configureren in je Winst- en Verliesrekening en Balans. Als deze ankers niet zijn ingesteld, word je gevraagd deze te configureren om consolidatierapportage in te schakelen.