Dashboards

Het Dashboard is jouw financiële cockpit — een verzameling KPI-kaarten en grafieken waarmee je direct inzicht hebt in de prestaties van het bedrijf. Monitr biedt verschillende soorten dashboards, elk gericht op een ander bedrijfsonderdeel.

Navigeren tussen dashboards

Klik in de zijbalk op Dashboard. Met de tabbladen boven aan de pagina schakel je eenvoudig tussen: Belangrijkste statistieken, Omzet, Voorraad, Personeelskosten, Openstaande posten, Vaste activa, Leningen en Organisatie.

Dashboard voor belangrijkste statistieken

Het dashboard Belangrijkste statistieken is het belangrijkste financiële overzicht. Dit toont een rij KPI-kaarten en vier grafiekpanelen.

KPI-kaarten

Elke KPI-kaart toont de waarde van een rapportageregel, een aangepaste KPI of eenkoppeling. De kaarten tonen:

• Waarde van de huidige periode
• Vergelijking met budget of voorgaande periode (als er een prognose actief is)
• Trendsparkline

De eerste kaart is altijd Kas & Bank — deze toont je huidige kastsaldo op basis van het rapportageanker van je Kas & Bank-rapport. Je kunt deze verbergen door met de muis over de kaart te bewegen om de pictogrammenbalk in de rechterbovenhoek te tonen en vervolgens op het pictogram Verbergen (oog met een streep erdoor) te klikken. Om de kaart weer terug te halen, klik je op het pictogram Tonen (spaarpot) dat op die plek verschijnt.

De overige kaarten vertegenwoordigen elk een rapportageregel of aangepaste KPI die je hebt geselecteerd. Om deze te beheren:

• Een kaart toevoegen — klik op de knop + aan het einde van de rij kaarten. Er wordt een selectievenster geopend met tabbladen voor Rapportageregels, Aangepaste KPI's, Koppelingen, Statistieken en Budgetmodules, waar je kunt kiezen wat je wilt weergeven.
• Een kaart verwijderen — beweeg met de muis over een kaart om de pictogrammenbalk in de rechterbovenhoek te tonen en klik vervolgens op het pictogram Verwijderen (prullenbak).
• Kaarten herschikken — sleep een kaart naar links of rechts om de positie te wijzigen.

Aangepaste KPI's

Je kunt aangepaste berekende statistieken maken om weer te geven op je KPI-kaarten of grafieken. Aangepaste KPI's kunnen specifieke periode-instellingen of voortschrijdende vensters gebruiken voor individuele operanden. Een aangepaste KPI maken:

1. Klik op de knop + om een kaart toe te voegen en schakel over naar het tabblad Aangepaste KPI's.
2. Klik op Nieuwe aangepaste KPI om de bouwer te openen.
3. Voer een Naam en een optionele beschrijving in.
4. Kies de Notatie (# voor Getal, valutanotatie of % voor Percentage) en selecteer een vergelijkingsmodus (Dashboard, Voorgaande periode of Vorig jaar).
5. Bouw je Formule door operanden toe te voegen vanuit Rapportageregels, Koppelingen, Statistieken of Budgetmodules, evenals constanten gecombineerd met operatoren (+, −, ×, ÷) en haakjes. Je kunt ook direct getallen en operatoren typen terwijl je focus zich in de formule-editor bevindt.
6. Klik op Opslaan.

Operationele statistieken

Bij het bouwen van aangepaste KPI's kun je aangepaste operationele statistieken maken en gebruiken (zoals FTE's of aantallen actieve klanten). Klik onder het tabblad Statistieken in de kiezer of bouwer op Nieuwe statistiek om een statistiek te definiëren met handmatige invoer of deze automatisch af te leiden van je abonnements- of openstaande postengegevens.

Grafiekpanelen

Het dashboard toont vier grafiekpanelen onder de KPI-kaarten. Drie hiervan zijn configureerbaar; één is vast.

Als je met de muis over een paneel beweegt, verschijnt er een kleine pictogrammenbalk in de rechterbovenhoek. Deze werkbalk bevat een pictogram Bewerken (potlood), een pictogram Naar rapport gaan (tabelkoppeling) en een volledig scherm-pictogram. Met het potlood-pictogram configureer je de inhoud van het paneel.

KPI-trend

Hiermee zet je een of meer rapportageregels of aangepaste KPI's uit in de tijd als lijngrafiek. Dit configureren:

1. Beweeg met de muis over het paneel om de pictogrammenbalk in de rechterbovenhoek te tonen.
2. Klik op het pictogram Bewerken (potlood).
3. Er opent een zoekvenster met rapportageregels en aangepaste KPI's.
4. Klik op een item om het aan de grafiek toe te voegen. Klik er nogmaals op om het te verwijderen.

Kasstroom

Toont je 'cash runway' (hoe lang het kasgeld toereikend is) op basis van de kasstroom van de huidige periode. Dit paneel is vast en kan niet worden geconfigureerd.

Vergelijking met omzet

Hiermee plot je een of meer rapportageregels uitgedrukt als een percentage van de omzet, waardoor je weergaven in margestijl krijgt (bijv. Brutomarge %, EBITDA %). Dit configureren:

1. Beweeg met de muis over het paneel om de pictogrammenbalk in de rechterbovenhoek te tonen.
2. Klik op het pictogram Bewerken (potlood).
3. Selecteer de rapportageregels die je wilt vergelijken als een percentage van de omzet.

Voor dit paneel moet er een Omzet-rapportageanker zijn ingesteld. Als dit nog niet is geconfigureerd, toont het paneel een melding om dit in te stellen.

Waterval (Budget vs. Werkelijk)

Breekt het verschil tussen je gebudgetteerde en werkelijke nettoresultaatregel voor regel af — en laat zien welke regels beter presteerden en welke de afwijking veroorzaakten. De titel van de grafiek wordt automatisch bijgewerkt op basis van je vergelijkingsmodus (budget vs. werkelijk, budget vs. prognose, of vorig jaar vs. werkelijk).

Om te configureren welke regels worden weergegeven, beweeg je met de muis over het paneel om de pictogrammenbalk in de rechterbovenhoek te tonen en klik je vervolgens op het pictogram Bewerken (potlood). Voor dit paneel moet er een Nettoresultaat-rapportageanker zijn ingesteld.

Vergelijkingsmodus

Met een schakelaar rechtsboven wissel je tussen Baseline (werkelijke cijfers vergelijken met je actieve prognosescenario) en Jaar-op-jaar (vergelijken met dezelfde periode vorig jaar).

Omzetdashboard

Het omzetdashboard heeft drie subtabbladen:

Terugkerende omzet

Dit tabblad biedt een gedetailleerd overzicht van je terugkerende omzet, waaronder:

• Totale terugkerende omzet vs. budget: Vergelijkt je werkelijke terugkerende omzet met je ingestelde budget.
• Trends in maandelijkse terugkerende omzet (MRR): Visualiseert de trend van je MRR in de tijd.
• Netto MRR-groei: Toont de uitsplitsing van MRR-wijzigingen (nieuw, upsell, downgrade, opzegging).
• Omzet per abonnement of product: Toont omzet gesegmenteerd naar individuele abonnementen of producten, indien geconfigureerd in de budgetmodule voor terugkerende omzet.

Dit dashboard wordt aangedreven door de Budgetmodule voor terugkerende omzet.

Projectomzet

Dit tabblad biedt inzicht in je projectgebaseerde omzet. Het bevat:

• Omzet vs. Budget: Vergelijkt je projectomzet met het geselecteerde projectomzetbudget.
• Omzetcapaciteit: Toont de potentiële omzet op basis van de beschikbare capaciteit van medewerkers en hun uurtarieven.
• Omzetplanning: Toont geplande omzet uit toegewezen projecten en taken.
• Declarabiliteit: Visualiseert het percentage werkdagen waarvoor medewerkers zijn gepland voor declarabel werk.

Om gegevens op dit dashboard te bekijken, moet je een projectomzetbudget hebben aangemaakt. Als er geen budget is geselecteerd, vraagt het dashboard je om er een te selecteren in het vervolgkeuzemenu rechtsboven. Als er geen projectomzetbudgetten bestaan, leidt een lege weergave je door het proces om er een te maken.

Dit dashboard wordt aangedreven door de Budgetmodule voor projectomzet.

PxQ & COGS

Dit tabblad biedt inzicht in je brutomarge-analyse, waarbij gegevens over Prijs x Hoeveelheid (PxQ) en Kostprijs van de omzet (COGS) worden gecombineerd. Het bevat:

• Uitsplitsing van prijs per eenheid (P) vs. hoeveelheid (Q): Visualiseert de componenten van je omzet.
• Kostprijs van de omzet (COGS): Toont de kosten die direct herleidbaar zijn tot de productie van goederen die door je bedrijf worden verkocht.
• Margebijdrage per product of categorie: Laat zien hoe verschillende producten of categorieën bijdragen aan je totale brutomarge.

Dit dashboard wordt aangedreven door de PxQ-budgetmodule en de COGS-budgetmodule.

Voorraaddashboard

Toont voorraadniveaus en trends in voorraadwaardering. Dit dashboard wordt aangedreven door de Voorraadbudgetmodule.

Om gegevens op dit dashboard te bekijken, moet je een voorraadbudget hebben aangemaakt. Als er geen budget is geselecteerd, vraagt het dashboard je om er een te selecteren in het vervolgkeuzemenu rechtsboven. Als er geen voorraadbudgetten bestaan, leidt een lege weergave je door het proces om er een te maken.

Rechtsboven in het dashboard kun je een specifiek Product selecteren in een vervolgkeuzemenu om de weergegeven gegevens te filteren. Je kunt ook schakelen tussen het weergeven van gegevens in valuta (bijv. euro's) of hoeveelheid (aantal eenheden) door rechtsboven in het dashboard te klikken op het pictogram Valuta (AllCurrency) of Hoeveelheid (NumberSymbol).

Voorraadsaldo en veiligheidsvoorraad

Dit gedeelte toont een gestapelde vlakke grafiek met je voorraadsaldo in de tijd, samen met een drempelwaardegrafiek voor de niveaus van de veiligheidsvoorraad. Je kunt schakelen tussen deze twee weergaven.

Voorraadomloopsnelheid

Dit gedeelte toont een gegroepeerde staafdiagram die de omloopsnelheid van je voorraad illustreert.

Tabel met voorraaddetails

Deze tabel biedt een gedetailleerde uitsplitsing van je voorraad, inclusief productnamen, hoeveelheden, waardes en andere relevante statistieken.

Dashboard voor persoonsgebonden kosten

Het dashboard Personeelskosten biedt een gedetailleerd overzicht van je loonkosten en personeelsbestand. Om gegevens op dit dashboard te bekijken, moet je een budget voor personeelskosten hebben aangemaakt. Als er geen budget is geselecteerd, vraagt het dashboard je om er een te selecteren in het vervolgkeuzemenu rechtsboven. Als er geen personeelskostenbudgetten bestaan, leidt een lege weergave je door het proces om er een te maken.

Dit dashboard bevat de volgende panelen:

• Werkelijk vs. Budget: Vergelijkt je werkelijke personeelskosten met je geselecteerde budget.
• Kasstroom per type: Splitst de personeelskosten uit naar type, zoals Loon, Advieskosten, Sociale lasten, Dertiende maand, Vakantiegeld en Extra's.
• Personeelsbestand per afdeling: Toont het aantal medewerkers per afdeling.
• Gemiddelde kosten per afdeling: Toont de gemiddelde personeelskosten voor elke afdeling.
• Medewerkerstabel: Een gedetailleerde tabel met medewerkers, hun afdeling en type (In loondienst of Freelance).

Dit dashboard wordt aangedreven door de Budgetmodule voor personeelskosten.

Dashboard voor openstaande posten

Houdt de ouderdom van je debiteuren en crediteuren bij. Wanneer je het tabblad Openstaande posten selecteert in de dashboardnavigatie, kun je je ouderdomssaldo, saldo per relatie en gedetailleerde itemlijsten bekijken.

Ouderdomssaldo

De ouderdomssaldografiek indeelt je openstaande posten in tijdcategorieën, vergezeld van een overzichtskaart voor Debiteuren of Crediteuren met het totale openstaande bedrag:

• Geen vervaldag (kan worden aan- of uitgeschakeld met het selectievakje)
• Niet vervallen
• 1-30 dagen vervallen
• 31-60 dagen vervallen
• 61-90 dagen vervallen
• 90+ dagen vervallen

Als je op een ouderdomscategorie klikt, wordt de onderliggende itemlijst gefilterd om alleen items weer te geven die binnen dat vervaldumbereik vallen.

Saldo per relatie

De grafiek 'saldo per relatie' toont je openstaande saldi gegroepeerd per klant of leverancier. Als je op een relatie in de grafiek klikt, wordt de itemlijst gefilterd om alleen transacties voor die relatie weer te geven.

Lijst met openstaande posten

De gedetailleerde tabel toont individuele openstaande posten met kolommen zoals:

• Boekingscode
• Vervaldatum
• Relatie
• Bedrag
• Resterend bedrag
• Dagen te laat

Als je gekoppelde boekhoudsoftware geen openstaande debiteuren of crediteuren ondersteunt, toont Monitr een geautomatiseerde melding waarin wordt uitgelegd dat het dashboard niet beschikbaar is voor die entiteit totdat de software de gegevens aanlevert.

Prognoseitems

Kaart	Wat het toont
Verwachte debiteuren	Verwachte geldstromen op basis van openstaande debiteuren
Verwachte crediteuren	Verwachte uitstromen van geld op basis van openstaande crediteuren

Gegevens over openstaande posten worden bij elke import ingevoerd vanuit je boekhoudsoftware. Historische momentopnames (voortschrijdende weergave van 14 maanden) zijn ook beschikbaar voor trendanalyse.

Dashboard voor vaste activa

Toont je register van vaste activa:

• Netto boekwaarde per activacategorie
• Afschrijvingsschema
• Toevoegingen en afstotingen van activa

Gegevens zijn afkomstig van de integratie voor vaste activa of de Budgetmodule voor vaste activa.

Leningendashboard

Toont je leningsportefeuille:

• Openstaand saldo per lening
• Maandelijks aflossingsschema
• Splitsing tussen rente en aflossing

Gegevens worden aangestuurd door de Leningsbudgetmodule.

Organisatiedashboard

Premiumentiteiten waar consolidatie is ingeschakeld, hebben een Organisatiedashboard dat geconsolideerde KPI's over alle entiteiten heen toont. Dit dashboard werkt identiek aan het dashboard Belangrijkste statistieken, maar aggregeert gegevens van alle entiteiten binnen de geselecteerde consolidatiegroep. Je kunt schakelen tussen de vergelijkingsmodi Baseline en Jaar-op-jaar, en KPI-kaarten en grafiekpanelen op dezelfde manier configureren als voor een enkele entiteit.

Toegang krijgen tot het organisatiedashboard:

1. Zorg ervoor dat je organisatie een Premium-abonnement heeft en dat consolidatie is ingeschakeld.
2. Klik in de zijbalk op Dashboard.
3. Selecteer Belangrijkste statistieken in de tabbladbalk bovenaan.
4. Gebruik in de rechterbovenhoek van het dashboard het vervolgkeuzemenu Consolidatiegroep om de groep entiteiten te selecteren die je wilt bekijken. Het dashboard toont vervolgens geconsolideerde gegevens voor de geselecteerde groep.