Projectomzet
De Projectomzet-module voorspelt de omzet uit factureerbare projecten. Het modelleert de omzet per medewerker op basis van hun dagtarief, factureerbaarheidspercentage en het aantal werkdagen in elke maand.
Gebruik Projectomzet voor:
- Omzet die voortkomt uit het factureren van klantprojecten op basis van een dagtarief
- Het modelleren van bezettingsgraden per medewerker
- Het vergelijken van jouw omzetcapaciteit met de werkelijke projectplanningsgegevens
Vereisten
Er moet een Personeelskosten-budgetversie bestaan in jouw scenario (of de baseline) voordat je een Projectomzet-module kunt aanmaken. Medewerkersgegevens, indiensttredingsdata en de budgetperiode worden allemaal overgenomen uit Personeelskosten.
De module aanmaken
- Klik in jouw Scenario op Budget toevoegen
- Kies Projectomzet
- Volg de configuratiewizard van 5 stappen
Stap 1 — Introductie
Selecteer de Personeelskosten-budgetversie om aan te koppelen. Het budgetbereik wordt overgenomen uit die versie en kan niet worden gewijzigd — het is alleen-lezen zodra het is geselecteerd. De knop Volgende is uitgeschakeld totdat er een Personeelskosten-versie is gekozen.
Er wordt een waarschuwing getoond als er geen projectmanagement-integratie is geconfigureerd op de entiteit (dit blokkeert het proces niet).
Stap 2 — Medewerkers
Medewerkers toevoegen
Klik op Medewerkers toevoegen om het importvenster te openen. Hierin staan alle medewerkers uit het gekoppelde Personeelskosten-budget, gegroepeerd per afdeling. Selecteer meerdere medewerkers om ze toe te voegen. Medewerkers die al zijn toegevoegd, worden uit de lijst uitgesloten.
Elke geïmporteerde medewerker begint met:
- Actieve maanden die vooraf zijn ingesteld op basis van hun start- en einddatum in Personeelskosten
- Alle tarieven en factureerbaarheidswaarden op nul
Medewerkersoverzicht
Elke medewerker heeft een maandelijks overzicht met vijf rijen:
| Rij | Bewerkbaar? | Opmerkingen |
|---|---|---|
| # werkdagen | Nee | Aantal ISO-werkdagen (ma–vr) voor die maand |
| Actief | Ja (checkbox) | Schakelt de omzetbijdrage voor die maand in of uit |
| Dagtarief | Ja | Gefactureerd tarief per dag. Het bewerken van maand N vult alle volgende maanden met dezelfde waarde |
| Factureerbaarheid % | Ja | Deel van de werktijd dat factureerbaar is. Zelfde 'vul-vooruit'-gedrag. Uitgeschakeld wanneer Actief uit staat |
| Totaal | Nee | Werkdagen × tarief × factureerbaarheid — wordt automatisch berekend |
Elke medewerkerskaart toont ook twee minigrafieken: een staafdiagram van het dagtarief over de tijd en een lijngrafiek van de factureerbaarheid.
Gebruik Alle medewerkers verwijderen in de opdrachtbalk om de lijst leeg te maken en opnieuw te beginnen.
Stapvalidatie: Er moet ten minste één medewerker worden toegevoegd om door te gaan.
Stap 3 — Projectplanning (optioneel)
Schakel Projectplanning verbinden in om een projectmanagement-integratie te koppelen.
Wanneer uitgeschakeld: Geen aanvullende configuratie nodig. Ga door naar Toewijzingen.
Wanneer ingeschakeld:
- Selecteer de projectintegratie die je wilt verbinden in het dropdownmenu (toont alle project-type integraties die op de entiteit zijn geconfigureerd).
- Er verschijnt een koppelingstabel: koppel elke Personeelskosten-medewerker aan de juiste persoon in het projectsysteem via een dropdown per rij. Integratiemedewerkers die al aan een andere Personeelskosten-medewerker zijn gekoppeld, worden uit andere dropdowns uitgesloten.
Stapvalidatie: Als de integratie is ingeschakeld, moet ten minste één medewerker worden gekoppeld voordat je verder kunt.
Stap 4 — Toewijzingen
Eén rij per medewerker. Stel voor elke medewerker het volgende in:
- Toewijzing — een P&L-rapportageregel (Balansregels zijn niet beschikbaar). Gebruik de knop "Toepassen op alle" om de toewijzing van één medewerker met één klik op alle medewerkers toe te passen.
- Omschrijving — de budgetrekeningnaam voor de omzetregel van deze medewerker. Vooraf ingevuld als
"Projectomzet {voornaam} {achternaam}", maar bewerkbaar.
Stapvalidatie: Elke medewerker moet een toewijzing en een niet-lege omschrijving hebben.
Stap 5 — Resultaten / Rollend venster
Zonder projectintegratie
De stap heet Resultaten. Een gestapeld staafdiagram toont de geprojecteerde maandelijkse omzet per medewerker voor de volledige budgetperiode, berekend als:
Maandelijkse omzet = Dagtarief × # Werkdagen × Factureerbaarheid %
Met projectintegratie
De stap heet Rollend venster. Met een selector kun je het aantal maanden vanaf jouw laatste werkelijke cijfers (LDA) instellen waarvoor projectplanningsgegevens worden gebruikt in plaats van medewerkersparameters.
- Binnen het rollende venster (LDA + 1 tot en met LDA + N maanden): de omzet wordt overgenomen uit werkelijke gegevens in het projectsysteem
- Na het rollende venster: de omzet wordt berekend op basis van dagtarief × werkdagen × factureerbaarheid
Een Vergelijkingsgrafiek toont de capaciteitsomzet versus de planningsomzet naast elkaar per maand.
Klik op Voltooien om de budgetversie een naam te geven en op te slaan.
Dashboard
Het Projectomzet-dashboard vind je onder Dashboard → Omzet → Projectomzet. Het heeft vier panelen:
Omzetgrafiek — staven voor capaciteit versus planningsomzet per maand. Wanneer planningsgegevens beschikbaar zijn, toont een New Business Ratio-lijn welk deel van de capaciteit niet wordt gedekt door bestaande projectboekingen: (capaciteit − planning) / capaciteit. Door op een staaf te klikken, filter je de tabellen hieronder naar die maand.
Factureerbaarheidsgrafiek — capaciteitsfactureerbaarheid % versus planningsfactureerbaarheid % per maand, met hetzelfde klik-om-te-filteren gedrag.
Capaciteitstabel — overzicht per medewerker voor de geselecteerde maand: actieve status, dagtarief, factureerbaarheid % en omzetbijdrage.
Planningstabel — werkelijke projectgegevens per medewerker: projectnaam, klant, aantal uren en omzet. Alleen zichtbaar wanneer een projectintegratie is verbonden.
Met een Budgetfilter-dropdown bovenaan kun je schakelen tussen verschillende budgetversies voor projectomzet.
Output in rapporten
Projectomzet wordt toegewezen aan jouw P&L-omzetregels op basis van de toewijzingen die in Stap 4 zijn ingesteld. Het Omzet-dashboard toont projectomzet afzonderlijk van terugkerende omzet en P×Q.