Organisatie-instellingen
Organisatie-instellingen bepalen de metagegevens en het gedrag op het hoogste niveau van jouw Monitr-organisatie. Deze instellingen zijn van toepassing op alle entiteiten binnen de organisatie.
Instellingen openen
Ga naar Organisatie-instellingen of open ze via de zijbalk (onder Meer → Instellingen, of het tandwielpictogram).
Algemene instellingen
| Instelling | Wat deze regelt |
|---|---|
| Bedrijfsnaam | De weergavenaam die in de hele app en in PDF-exporten wordt gebruikt |
Het btw-nummer, de branche en het facturatiecontact worden apart beheerd (bij Facturatie, niet in de Organisatie-instellingen).
Consolidatie-instellingen (Monitr Premium)
Als jouw organisatie gebruikmaakt van Monitr Premium, bepalen de consolidatie-instellingen hoe entiteitsgegevens worden gecombineerd in rapportages op organisatieniveau.
Opmerking: Je hebt de rol Organisatiebeheerder (of gelijkwaardige rechten) nodig om deze instellingen te wijzigen.
Volg deze stappen om de consolidatie-instellingen te openen en te configureren:
- Ga naar Organisatie-instellingen in de zijbalk.
- Klik in de sectie "Consolidatie" op de schakelaar Consolidatie inschakelen om dit te activeren. Deze optie is alleen beschikbaar als je meer dan én actieve entiteit hebt en gebruikmaakt van het Monitr Premium-pakket.
- Zodra dit is geactiveerd, kun je een Weergavevaluta voor consolidatie selecteren in het vervolgkeuzemenu. Deze valuta wordt gebruikt voor alle geconsolideerde rapportages en transactieweergaven.
- Klik rechtsboven op Opslaan om je wijzigingen toe te passen. Niet-opgeslagen wijzigingen worden aangegeven met het label Niet-opgeslagen wijzigingen naast de opslaan-knop.
Zodra dit is geactiveerd, worden de volgende instellingen beschikbaar:
| Instelling | Wat deze regelt |
|---|---|
| Relatiekoppeling tussen entiteiten | Met deze matrix kun je relaties tussen entiteiten koppelen. Door deze relaties te koppelen, zorg je ervoor dat onderlinge transacties (intercompany) correct worden genegeerd tijdens de consolidatie, waardoor dubbeltellingen worden voorkomen. |
Intercompany-eliminaties instellen
Intercompany-eliminaties voorkomen dubbeltellingen wanneer de ene entiteit aan de andere factureert. Bijvoorbeeld wanneer Entiteit A (moedermaatschappij) managementvergoedingen factureert aan Entiteit B (dochteronderneming):
- Entiteit A toont omzet
- Entiteit B toont kosten
- In geconsolideerde rapportages moeten beide worden geëlimineerd
Volg deze stappen om intercompany-eliminaties te configureren:
- Activeer de consolidatie zoals hierboven beschreven.
- Zoek in de sectie "Consolidatie" de tabel Relatiekoppeling tussen entiteiten op. De matrix toont Tegenpartij-entiteiten langs de rijen en entiteiten In de boeken van langs de kolommen.
- Selecteer voor elk kruispunt in de matrix de relevante relaties uit het vervolgkeuzemenu.
- Klik op de knop Matchen op btw-nummer om automatisch voorgestelde relaties op basis van btw-nummers in te vullen.
- Als een tegenpartij al in één richting naar een entiteit verwijst, markeert Monitr de cel met een blauwe accentkleur en verschijnt er een tooltip met de mededeling dat de omgekeerde richting waarschijnlijk ook nodig is.
- Klik rechtsboven op Opslaan om je wijzigingen toe te passen.
Raadpleeg Consolidatie voor meer informatie over de werking van geconsolideerde rapportages.