CSV Import

Je CSV voorbereiden

In een eerste stap zal je een export dienen te maken van je boekhouding. De meeste boekhoudpakketten hebben hier een build in functie voor. Indien je deze niet vindt, neem dan contact op met de support afdeling van jouw boekhoudsoftware.

Volgende velden zijn verplicht in te vullen bij het opladen:

name	format	description_nl	example
dateBooking*	date	datum waarop de transactie werd ingeboekt	01-01-2023
datePeriod*	date	de periode in je rapportering waaraan de transactie zal worden toegewezen	01-12-2022
accountNumber*	int	nummer van de gebruikte grootboekrekening	610002
accountName*	string	naam van de gebruikte grootboekrekening	Other Sales Cost
amount*	float	bedrag van de geboekte transactie.	-1500.00

volgende velden kunnen vrijblijvend aan de upload worden toegevoegd:

name	format	description_nl	example
description	string	beschrijving van de geboekte transactie	Invoice: 19600001
userBookingName	string	naam van de persoon die de boeking heeft ingeboekt	Clark Davis
journalCode	string	code van het gebruikte journaal	600
journalDescription	string	beschrijving van het gebruikte journaal	Purchases
relationName	string	naam van de zakelijke relatie op wie de transactie betrekking heeft	Terrie sprl NV
costCenterAccount	string	Code van de kostenplaats	BRU
costCenterDescription	string	Beschrijving van de kostenplaats	Brussels
costUnitAccount	string	code van de kostendrager	SLS
costUnitDescription	string	beschrijving van de kostendrager	Sales
projectAccount	string	code van het project	PRJ1
projectDescription	string	beschrijving van het project	Project 1

Je entiteit instellen en de CSV opladen

1. Bij het starten van het CSV importproces, zal je gevraagd worden om een Entity-naam in te voeren. Deze naam zorgt ervoor dat je CSV-bestanden kan importeren voor alle entiteiten binnen de organisatie.

2. Om je CSV-bestand te importeren, klik je op Importeer CSV in de entiteitskaart, wat een Importeer CSV-wizard zal openen.

   

3. Volg deze drie stappen om het importproces te voltooien:

   • Selecteer je bestand
   • Beslis of je je huidige grootboek in Monitr wilt overschrijven (verwijderen) of eraan wilt toevoegen en kies het gebruikte decimaalteken.
   • Wijs je kolommen toe aan onze databasestructuur. De eerste 5 kolommen zijn verplicht om ervoor te zorgen dat we de juiste informatie hebben.

4. Als er iets mis is met je bestand, zal de app een foutmelding tonen.

5. Klik op de Importeer knop om het proces te voltooien. Monitr zal het daarna van je overnemen en je op de hoogte houden van de voortgang van het proces.